Så här säkrar du Nifty Future Positions med Nifty Options. Nifty Future kan betraktas som långsiktig investering av stor grupp av nifty framtida handelssamhälle En sak att tänka på är rollover till nästa månad när nuvarande månad kontrakt löper ut Nu för de långsiktiga nifty framtiden handlare, när marknaden blir flyktig och börjar korrigera dessa näringsidkare behöver säkra sin öppna position Vid den tidpunkten är fina alternativ till nytta för dessa handlare. Det blir försäkring för underliggande kontrakt, i detta fall fina framtiden. Exempel på säkring av Nifty. Antag att du är länge på nypty framtida men marknaderna har valt kortsiktig korrigering Så här kan näringsidkare köpa samma mängd nifty put options som han håller nifty framtid, här kommer alla förluster som orsakas av nedåtgående röret, dvs markering till marknadsförluster, att omfattas av dessa fina säljalternativ Denna procedur är känd som säkring av de nifty framtida positionerna med hjälp av smutsiga alternativ Med vissa börsmäklare, som säkrar en position, sänker du marginalkravet s Så du kan inte blockera de flesta av dina marginaler på säkringar och handla med de fria marginalerna Här är tricket att hålla de öppna positionerna säkrade såvida inte och tills marknaderna börjar återhämta sig och i näringsidkaren måste välja rätt pris, beroende på dagarna för FO expiry Point att komma ihåg är att du köper samma fina alternativkvantiteter som du håller nypty framtida. Du borde läsa detta. Varför Nifty alternativ öppna ränte data är viktigt för handel nifty framtida Öppet intresse visar oss totalt antal positioner öppnade i instrumentet, nu här vi talar om öppen intresse för smarta alternativ Nifty alternativ är allmänt handlade på NSE också det är mest aktiv. Hur man använder alternativ Öppna intressen data för att hitta handelsområde av Nifty Future Många handlare berättade för mig att de tycker det är svårt att bedöma utbudet av nifty framtiden för kort sikt, så idag är jag här med en artikel som lär dig hur du hittar det. Nifty Put Options har högsta öppna intressen, mer köp i Nifty Future Seen Nifty FO skapar ex citat i min analys Jag har noggrant analyserat nifty optionsavtal av nuvarande utgåva serien, fann att öppet intresse som bygger på put options var några extraordinära beteenden av handlare. Fördelar med handel i Nifty futures och Nifty alternativ Jag har varit mycket upptagen att skriva forskning artiklar om Nifty framtida och smutsiga alternativ, men idag delar jag varför bör en näringsidkare handla i nifty futures och alternativ Omkring 75 av the. Trading Nifty Options Call sätta med nivåer av Nifty Future Chart Nifty framtiden innebär mer risk jämfört med nifty alternativ kallas, de flesta av de handlare som lockas mot smutsiga alternativ Om du tillämpar teknisk analys på smutsiga alternativ så vann det inte jobb, support och. Bhaveek Patel är teknisk analytiker och investerare. Hans intresseområden inkluderar börsen, forex och gold. But indikerar indiska mäklare marknader att en Nifty Futurs position är säkrad genom att använda NIFTY Options Jag antar att dessa alternativ är på NIFTY Futures inte NIFTY SPOT ANd ger i sin tur margin fördel Just det sätt som andra marknader i världen gör Till exempel LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Alternativ INGEN marginal ringer på framtidspositionen tills PUT Option expiary. Läg ett svar Avbryt reply.10 Alternativ Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativen spel med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Tills ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon. Med tanke på detta har vi satt t ochether denna bildspel som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattad Call. Aside från att köpa ett valfritt samtalsalternativ kan du också delta i en grundläggande täckt samtals - eller köp-skrivstrategi. I denna strategi , skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom mottagning av köppræmien eller skydda mot en potentiell minskning av underliggande tillgångs värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In en giftig strategi, köper en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare w illvilja använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda denna strategi , se gift sätter ett skyddsförhållande.3 Bull Call Spread. In en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal till ett högre lösenpris. Båda samtal kommer att ha samma utgångsmånad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är haussex och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. björnpappersstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner vid en viss sträcka Ike-priset och sälja samma antal satser till ett lägre pris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut - alternativet på samma sätt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett samtal och säljalternativ med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett samtal och säljalternativ med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att upplevas en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara mindre expensi ve än straddles eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en fjärilspridning optionsstrategi kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris medan man säljer två samtal alternativ till ett högre lägre aktiekurs och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre lösenpris För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i Take Flight With A Iron Condor Om du flockar till Iron Condors och försöker strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi ska visa här är järnfärgen I den här strategin kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till en eller den andra vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna samtidigt som riskbegränsningen förstås. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut ution.1 En statistisk mätning av avkastningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Förenta staternas presidium för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Praktiska och överkomliga säkringsstrategier. Åtgärd är praxis att köpa och inneha värdepapper specifikt för att minska portföljrisken. Dessa värdepapper är avsedda att röra sig i en annan riktning än resten av portföljen - till exempel uppskattning när andra investeringar minskar Ett köpoption på lager eller index är det klassiska säkringsinstrumentet. När pr operativt gjort, säkrar säkringar avsevärt minskningen av osäkerheten och mängden kapital som är riskabelt i en investering utan att avsevärt minska den potentiella avkastningsräntan. Hur det är gjort Hedging kan låta som en försiktig inställning till investeringar som är avsedd att ge avkastning på marknaden, men det är ofta de mest aggressiva investerarna som säkrar. Genom att minska risken i en del av en portfölj kan en investerare ofta ta större risker på annat håll, vilket ökar hans eller hennes absoluta avkastning samtidigt som det sätter mindre kapital på risk i varje enskild investering. används också för att säkerställa att investerare kan möta framtida återbetalningsförpliktelser. Till exempel om en investering görs med lånade pengar bör en säkring vara på plats för att säkerställa att skulden kan återbetalas. Eller om en pensionsfond har framtida skulder, då Det är endast ansvaret för att säkra portföljen mot katastrofala förluster. Däremotrisk Prissättningen av säkringsinstrument är relaterad till den potentiella nackdelrisken i den underliggande säkerheten y Den mer nackdeliga risken som köparen på häcken försöker överföra till säljaren desto dyrare blir hedgen. Däremot är risken och följaktligen alternativprissättning främst en funktion av tid och volatilitet. Motivet är att om en säkerhet kan betydande prisrörelser dagligen, då är ett alternativ på den säkerheten som löper ut veckor, månader eller år i framtiden mycket riskabelt och därmed kostsamt. Om säkerheten är relativt stabil på den andra sidan Dagligen finns det mindre nackdelrisk och alternativet blir billigare. Därför används korrelerade värdepapper ibland för säkringar. Om en enskild litenkapitalandel är för flyktig för att säkras på ett rimligt sätt, kan en investerare säkra sig med Russell 2000 en liten Cap-index istället. Stoppkursen för en säljoption representerar det antal risker som säljaren tar på. Alternativ med högre strike-priser är dyrare, men ger också mer prisskydd. Int, köp av extra skydd är inte längre kostnadseffektivt. Exempel - Säkring mot nedåtrisk Risk. SPY, SP 500 Index ETF handlar på 147 81. Den förväntade avkastningen senast i december 2008 är 19 poäng. Valmöjligheter tillgängliga, alla utgående december 2008. I exemplet innebär köp av satser till högre strike-priser mindre riskkapital i investeringen, men trycker den totala avkastningen på investeringarna nedåt. Studera teori och praktik I teorin skulle en perfekt prissatt säkring, som en säljoption, vara en noll - sum-transaktionen Inköpspriset för köpoptionen skulle vara exakt lika med den förväntade nackdelen för den underliggande säkerheten. Om så skulle vara fallet skulle det finnas liten anledning att inte säkra någon investering. Naturligtvis är marknaden inte nära det effektiva, exakta eller generösa Verkligheten är att det mesta av tiden och för de flesta värdepapper är depåoptioner avskrivna värdepapper med negativa genomsnittliga utbetalningar. Det finns tre faktorer på jobbet här. Volatilitet Premium - Som en regel, underförstådd volatilitet är vanligtvis högre än realiserad volatilitet för de flesta värdepapper, för det mesta Varför det här händer är det fortfarande öppet för en stor akademisk debatt, men resultatet är att investerare regelbundet betalar för nackskydd. Indexexport - Aktieindex och tillhörande aktiekurser har en tendens att röra sig uppåt över tiden Denna gradvisa ökning av värdet på den underliggande säkerheten leder till en minskning av värdet av den relaterade puttime Decay - liksom alla långa alternativpositioner, varje dag som ett alternativ rör sig närmare utgången, det förlorar något av dess värde. Förlusten sänks, eftersom tiden som är kvar på alternativet minskar. Eftersom den förväntade utbetalningen av en put-option är mindre än kostnaden, är utmaningen för investerare att bara köpa så mycket skydd som de behöver. inköp sätter till lägre aktiekurser och antar säkerheten s initiala downside risk. Spread Hedging Index investerare är ofta mer angelägna om säkring mot måttlig prisnedgång s än svåra nedgångar, eftersom dessa typer av prisfall är både mycket oförutsägbara och relativt vanliga. För dessa investerare kan en björnspridning vara en kostnadseffektiv lösning. I en björnpappershandel köper investeraren en uppsättning med ett högre lösenpris och sedan säljer en med ett lägre pris med samma utgångsdatum. Observera att detta endast ger begränsat skydd eftersom den maximala utbetalningen är skillnaden mellan de två strejkpriserna. Det är dock ofta tillräckligt med skydd för att hantera en mild till måttlig nedgång. Exempel - Bear Put Spread Strategy. IWM Russell 2000 ETF, handlar för 80 63. Köp IWM s 76 slutar på 160 dagar för 3 20 kontrakt. Sälj IWM sätter 68 utgående på 160 dagar för 1 41 kontrakt. Betala på handel 1 79 kontrakt. I det här exemplet köper en investerare åtta poäng av nackskydd 76-68 i 160 dagar för 1 79 kontrakt. Skyddet startar när ETF sjunker till 76, en 6 droppe från nuvarande marknadsvärde och fortsätter för åtta punkter. Obs! de alternativen på IWM är penny prissatta och mycket likvida Alternativ på andra värdepapper som är likvida kan ha mycket höga budspridningar, vilket gör spridningstransaktionerna mindre lönsamma. Tidsåtgång och Put Rolling Ett annat sätt att få ut det mesta av en hedge är att köpa den längsta tillgängliga köpoption Ett köpoption på sex månader är i allmänhet inte dubbelt så mycket som priset på ett alternativ på tre månader - prisskillnaden är bara ca 50 När du köper något alternativ är marginalkostnaden för varje ytterligare månad lägre än den förra. Exemplet - Köp en Long Term Put Option. Tillgängliga säljoptioner på IWM, handel vid 78 20.IWM är Russell 2000-tracker ETF. I det ovanstående exemplet ger det dyraste alternativet till en långsiktig investerare honom eller henne det billigaste skyddet per dag. Det innebär också att köpoptioner kan förlängas mycket kostnadseffektivt. Om en investerare har en sex månaders köpoption på en säkerhet med ett visst pris, kan det säljas och ersättas med ett alternativ på 12 månader vid samma strejk Detta ca n görs om och om igen Praktiken kallas rullande ett köpoption framåt. Genom att rulla ett säljoption framåt och hålla aktiekursen nära, men fortfarande något under, marknadspriset kan en investerare bibehålla en säkring i många år. Detta är mycket användbar i samband med riskfyllda investeringar som indexmarknader eller syntetiska lagerpositioner. Kalkylposter Den minskade kostnaden för att lägga till extra månader till ett köpoption ger också möjlighet att använda kalenderspridningar för att sätta en billig säkring på plats i framtiden. Kalenderspridningar skapas genom att köpa ett långsiktigt köpoption och sälja ett kortfristigt köpoption till samma lösenpris. Exempel - Använd kalenderpread. Köp 100 aktier i INTC på marginal 24 50.Sälj ett köpoptionsavtal 100 aktier 25 utgår 180 dagar för 1 90. Köp ett säljoptionsavtal 100 aktier 25 som går ut på 540 dagar för 3 20. I det här exemplet hoppas investeraren att Intel s aktiekurs kommer att uppskatta, och att den korta säljoptionen wi löper ut värdelös på 180 dagar och lämnar det långa köpoptionen på plats som säkring för de närmaste 360 dagarna. Risken är att investerarens nedåtrisk är oförändrad för tillfället och om aktiekursen sjunker avsevärt de närmaste månaderna kan investeraren möta några svåra beslut Om han eller hon skulle utöva den långa satsen och förlora sitt återstående tidvärde Eller ska investeraren köpa tillbaka den korta satsen och risken binde upp ännu mer pengar i en förlorad position. Under gynnsamma omständigheter ställer en kalender spridning kan leda till en billig långsiktig säkring som sedan kan rullas fram i obestämd tid. Emellertid måste investerarna noga tänka igenom scenarierna för att säkerställa att de inte oavsiktligt inför nya risker i sina placeringsportföljer. Bottom Line Hedging kan ses som överföring av oacceptabel risk från en portföljförvaltare till en försäkringsgivare Detta gör processen ett tvåstegs-tillvägagångssätt Först bestämmer vilken risknivå som är acceptabel Identifiera sedan transacen långsiktiga säljoptioner med lägre lösenpris ger det bästa säkringsvärdet De är initialt dyra, men deras kostnad per marknadsdag kan vara mycket låg vilket gör dem användbara för långsiktiga långfristiga placeringar Dessa långsiktiga köpoptioner kan rullas fram till senare löptid och högre aktiekurser, vilket säkerställer att en lämplig säkring alltid finns. Vissa investeringar är mycket enklare att säkra än andra. Vanligtvis är investeringar som breda index mycket billigare att säkring än enskilda aktier Lägre volatilitet gör köpoptionerna billigare och en hög likviditet gör spridningstransaktioner möjliga. Men medan säkringar kan bidra till att eliminera risken för en plötslig prisnedgång gör det ingenting för att förhindra långsiktig underprestanda. Det bör betraktas som en komplement snarare än ersättare, till andra portföljhanteringstekniker som diversifiering ombalansering och disciplinerad säkerhetsanalys och urval. Intere Statsränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som Banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, valutan av Indien Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.
No comments:
Post a Comment