LEAPSreg - Alternativ för långsiktig introduktion När du överväger någon optionsstrategi kanske du vill tänka på Long-Term Equity Anticipation Securities (LEAPS) om du är beredd att bära positionen på längre sikt. Medan du använder LEAPS inte säkerställa framgång, har en längre tid för din position att fungera en attraktiv egenskap för många investerare. Dessutom gör flera andra faktorer användningen av LEAPS. Stock Alternative LEAPS erbjuder investerare ett alternativ till aktieägande. LEAPS-samtal gör det möjligt för investerare att dra nytta av aktiekursökningar och riskerar mindre kapital än vad som krävs för att köpa aktier. Om ett aktiekurs stiger till en nivå över LEAPS lösenpris kan köparen utnyttja optionen och köpa aktier till ett pris som är lägre än dagens marknadspris. Samma investerare kan sälja LEAPS-samtal på den öppna marknaden för vinst. Diversifiering Investerare använder också LEAPS-samtal för att diversifiera sina portföljer. Historiskt har aktiemarknaden givit investerare betydande och positiv avkastning på lång sikt. Få investerare köper aktier i varje företag de följer. En köpare av ett LEAPS-samtal har rätt att köpa aktier av aktier på ett visst datum och pris upp till tre år i framtiden. Således kan en investerare som fattar beslut på lång sikt dra nytta av att köpa LEAPS-samtal. LEAPS puts ger investerare ett medel för att säkra nuvarande aktieinnehav. Investerare bör överväga att köpa LEAPS-satser om de är oroliga för potentiella prisfall på lager som de äger. Ett köp av en LEAPS-sats ger köparen rätt att sälja det underliggande lagret till aktiekursen fram till valperiodens utgång. Vad är nackdelen Om du är en köpare av LEAPS-samtal eller LEAPS-satser, är risken begränsad till det pris som betalats för positionen. Om du är en upptäckt säljare av LEAPS-samtal finns det obegränsad risk. Som säljare av LEAPS sätter det stor risk. Risken varierar beroende på vilken strategi som följs. Det är viktigt för en investerare att fullt ut förstå risken för varje strategi. Lager vs LEAPS Det finns många skillnader mellan en investering i stamaktier och en investering i alternativ. Till skillnad från vanligt lager har ett alternativ ett begränsat livslängd. En investerare kan inneha stamaktier på obestämd tid, medan varje option har ett utgångsdatum. Om en investerare inte stänger eller utnyttjar ett alternativ före utgången, upphör det att finnas som ett finansiellt instrument. Som ett resultat, även om ett alternativ investerare korrekt väljer riktningen underliggande lager flyttar, om inte investeraren också korrekt väljer den period som rörelsen kommer att äga rum, får investeraren inte vinst. Optionsinvesterare riskerar att förlora hela sin investering i en relativt kort period och med relativt små rörelser i den underliggande aktien. Till skillnad från ett köp av vanligt lager för kontanter innebär köp av en option hävstångseffekt. Utnyttjande indikerar att värdet av optionsavtalet generellt kommer att fluktuera med en större andel än värdet av det underliggande räntet. Officiella OIC Sponsorer Den här webbplatsen diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ. Kopior av det här dokumentet kan erhållas från din mäklare, från vilken utbyte som handlar om alternativ eller genom att kontakta Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Kopiera 1998-2017 Options Industry Council - Alla rättigheter reserverade. Vänligen se vår sekretesspolicy och vår användaravtal. Följ oss: Användaren bekräftar översynen av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning innebär godkännande av villkoren som anges där. Allt om LEAPS LEAPS, eller Long Term Equity AnticiPation Securities. Är verkligen inte annorlunda än vanliga alternativ med undantag för att ha en mycket längre utgångshorisont. Några av deras specifika egenskaper: Förfallodatumet var som helst från 9 månader till 2 12 år bort. Förfall alltid ut i januari. Så småningom konverteras från LEAPS-status till den med vanligt alternativ när de ligger nära den vanliga optionscykeln (alla alternativa aktier kommer att ha alternativ som går ut under den aktuella månaden, nästa månad och en månad i var och en av de följande två kalenderkvarteren) - den enda effekten Av denna omvandling till regelbundet alternativ är att tickersymbolen kommer att ändras. Trots att ett lager kan ha alternativ som löper ut i tre på varandra följande januari, kommer tekniskt det aldrig att finnas mer än två LEAPS tillgängliga på ett lager vid vilken tidpunkt som helst. Ej tillgängligt på alla valbara lager. Time and Time Decay Det primära inslaget i denna klass av alternativ är naturligtvis deras långsiktiga tidshorisont. Detta kan vara en fördel i ett långt samtal (eller lång sikt) handel. Ja, du måste betala mer, men du har lyxen att ha mycket mer tid för din handel att träna. Omvänt, av samma anledning, är dessa typer av alternativ inte lämpliga för handelsstrategier där satsningen ligger på en sidled eller en rad bundna lager (som långa fjärilar eller järnkondorer). Theres helt enkelt för mycket tid för lagret att flytta bortom det område du har satt för det. En annan signaturfunktion är deras relativt låga tidsfördröjningstid. Jämfört med terminsalternativ behåller LEAPS mycket mer av sitt värde, eftersom varje dag passerar. När de flyttar närmare utgången, men som med alla samtal och sätter. alternativen theta. eller den dagliga tiden förfall, ökar. LEAP Strategier Så vad är det för strategier som involverar LEAPS andra än att köpa ett långt samtal eller lägga (som jag inte rekommenderar, förresten - heres varför jag inte köper LEAPS för sig) Här är en partiell lista över möjliga strategier: Covered Call - Det långsiktiga alternativet används ofta som en slags proxy för att äga själva aktien och sedan skrivs månatliga samtal mot det. Tekniskt är dessa kalender - eller diagonala kalenderspridningar, men principen är ganska mycket densamma. Alternativet för Terry Allen (vars alternativ vitbok jag rekommenderar) erbjuder några mycket kunniga insikter och variationer på denna typ av strategi. Bull Call Spread - Som jag har beskrivit någon annanstans är ett tjursamtal som ett långt samtal med en del av risken borttagen. Du köper huvudsakligen ett samtal till ett pris och sedan säljer en annan till ett högre slagkurs. (Förresten är detta en vertikal spridning. En position där båda optionerna löper ut samma månad men med olika strejkpriser.) Även om tullsamtalet definitivt sätter ett tak på din vinstpotential, har den stor nytta av Effekt, vilket minskar det pris du betalat för det långa samtalet. De flesta som handlar tjursamtalet spridar det för nuvarande eller mycket närmaste alternativ, men om du är mycket säker på att ett lager kommer att handla inte lägre än dess nuvarande pris ett år eller två från och med nu kan du anställa vad som i huvudsak är en LEAP Bull Call för att sätta upp dig själv för några mycket trevliga, dubbelsiffriga årliga avkastningar. Det skulle vara detsamma som att ställa in en vanlig talsamtal, förutom att alternativen skulle vara LEAPS snarare än närmaste alternativ. Avvägningen är att du ger upp möjligheten till monstervinster om beståndet gör några väsentliga framsteg under din innehavsperiod (men även där har du en silverfodring - om beståndet blaster framåt kommer du troligtvis att kunna stänga handeln tidigt och fick större delen av dina avkastningar - vilket förbättrar din årliga avkastning kraftigt och frigör din kapital för att hitta andra möjligheter). Den största nackdelen med handeln Detta är ett helt hemskt val om du råkar sätta upp det i början av en björnmarknad eller om ett lager redan har nått toppen. Tekniskt sett kan en Bear Put Spread konstrueras med LEAPS på ett liknande sätt som med föregående exempel, men jag rekommenderar inte det. För det första är den långsiktiga fördelen av marknaden högre (eller så vi tycker om att tro). För det andra tenderar marknader och lager att falla mycket snabbare än de stiger. En björnstrategi konstruerad med LEAPS eliminerar för mycket vinstpotential under björnmarknaderna och lägger för stor risk på tjurmarknaderna. Jag använder också ett par skräddarsydda LEAP-strategier som en del av mitt eget Leveraged Investing-tillvägagångssätt, som beskrivs i The Essential Leveraged Investing Guide. Det kan vara värt att överväga. Det finns bokstavligen många alternativstrategier. Straddles, strangles och fjärilar är bara några av de viktigaste typerna av strategier där en investerare kan använda alternativ (eller uppsättningar av alternativ) för att satsa på ett antal lager och marknadsrörelser. De flesta av dessa ligger utanför omfattningen av denna lektion, så vi ska bara fokusera på två strategier som oftast används av värdeinvesterare. Först är språngalternativ med relativt långa tidshorisonter, som vanligtvis varar i ett år eller två. (Termen språng är en akronym för långfristiga värdepapper för förväntade aktier.) Vissa värdeorienterade investerare som call option hoppar, eftersom de har så lång tidshorisont och vanligtvis kräver mindre kapital än att köpa den underliggande aktien. Till exempel kan ett aktiehandel handla om cirka 60, men köpoptionerna med två år till utgången och ett 70-aktiekurs kan handla för 10. Om en investerare anser att beståndet är värt 100 och kommer att uppskatta det priset innan språnget löper ut , Han eller hon kunde hitta språket väldigt attraktivt. Snarare än att spendera 6 000 för att köpa 100 aktier i aktien, kunde han eller hon köpa ett språngkontrakt på 1000 (1 kontrakt x 10 x 100). Om lagret stängs till 100 vid utgången av två år från nu, skulle språngläget återvända 2000 (1 kontrakt x (30 8211 10) x 100). Detta skulle markera en 2000 vinst på en 1000 investering (200). Om han eller hon just hade köpt aktien skulle den dock ha markerat 4 000 vinster på 6 000 investeringar (67). Som vi ser ovan kan språng erbjuda investerare bättre avkastning. Men det här stora budet för pengarna kommer inte utan några ytterligare risker. Om beståndet hade slutförts till 70 hade spridningsinvesteraren gått förlorad 1000, medan aktieinvesteraren skulle ha gjort 1 000. Också hoppa investerare får inte att samla utdelningar, till skillnad från aktieinvesteraren. Låt oss också överväga ett fall där denna aktie handlar på 70 vid språngets utgång, men går sedan upp till 110 snart efter utgången. Ägaren av aktien har uppskattning till 110, men optionsinnehavaren i vårt exempel är otur. Det här senaste exemplet belyser kanske orsaken till att alternativen är en tuff mutter för att spricka för de flesta investerare. För att vara framgångsrik med alternativ behöver du inte bara vara korrekt om riktningen för en lagerrörelse, du måste också vara korrekt om tidpunkten och storleken på den rörelsen. Att bestämma huruvida en företags aktie är undervärderad är svår nog och satsar på när Mr. Market kommer att vara i ett humör eller den andra lägger stor komplexitet. Lär dig hur du investerar som ett proffs med Morningstar8217s Investment Workbooks (John Wiley ampsons, 2004, 2005), tillgängligt på online bokhandel. OI Kommentar OI Strategier OI Utbildning Premier Investor Soffa Potatis Trader LEAPS Trader Alternativ Författare Cash Machine Covered Calls Komma igång Long - Långsiktiga alternativ som tillåter en investerare att fånga mycket av prisrörelsen för en säkerhet med en kraftigt minskad investering. Ett LEAP-alternativ kan tillåta upp till 24 månaders tid för investerarspekulation, även om vi normalt använder endast en del av den tiden i LEAPS Trader. LEAPS-alternativen löper ut i januari varje år men kan köpas och säljas när som helst. Ett LEAP-alternativ har ett angivet aktiekurs i allmänhet i 5 steg som motsvarar priset på den underliggande säkerheten. Exempelvis kommer en aktiehandel på 50 att ha tillgängliga strejkpriser vid 5 steg från cirka 40 till 75. Med GE som exempel vid 36,50 i december 2004 visas priserna för GE LEAPS nedan. Jan-06 30 7.30 jan-07 8.20 jan-06 35 3.60 jan-07 4.90 jan-06 40 1.30 jan-07 2.65 jan-06 45 0.40 jan-07 1.30 Med LEAPS är din risk begränsad till det pris du betalar för alternativet men obegränsat med potentiella vinster. Med GE-modellen ovan kan du se att köpa Jan-07 40 LEAP för 2,65 skulle ge dig två års prisuppskattningspotential för GE för ett mycket blygsamt pris. Med LEAPS kostar allt 100 delar. Använda GE Jan-07 40 LEAP vid 2,65 skulle kosta dig 265 plus provisioner på normalt mindre än 10 för att komma in i positionen. Det är din totala risk för resten av handeln. Om GE föll till 20 och din LEAP löpte ut värdelös skulle din totala kostnad fortfarande vara endast 265. Din uppåtriktade potential är obegränsad. Om ekonomin exploderar och GE går till 75 under de närmaste två åren kommer Jan-07 40 LEAP att stiga till 35 i värde, 3500 per LEAP-kontrakt. Vid utgången av januari-2007 har du möjlighet att sälja språnget direkt för någon vinst i pris eller utöva LEAP och äga beståndet vid 40. Det är ditt val, du har kontroll. LEAPS är en mycket konservativ investering men de har fortfarande risk, vilket är begränsat till din investering. Din risk är att beståndet inte stiger över ditt lösenpris under återstående tidsperiod. Din risk är större längre bort från aktuell aktiekurs du valde att köpa en LEAP. Till exempel, att köpa en 40 LEAP på GE skulle vara en ganska säker satsning men att köpa ett 70 steg skulle vara dumt. Oddsen för GE fördubblas i pris under de närmaste två åren är betydligt mindre än att bara öka 10. Din faktiska riskpapper skulle vara mycket mindre vid 70 medan LEAP kostar bara ca 0,10 (10 per kontrakt) men oddsen för 70-priset Nås är mycket små. Investerare måste väga deras förväntningar på vinster i aktiekursen mot priset på de olika strejken när man bestämmer vilket lösenpris att köpa. Det finns flera strategier vi anställer hos LEAPS Trader för att minska vår kostnad i positionen och i vissa fall kommer den slutliga kostnaden att vara noll. Högt volatila aktier kommer att ha högre premier än GE LEAPS profilerade ovan. Detta beror på större chans att ett större drag i aktiekursen. I LEAPS är ett lågt pris inte alltid en bättre investering och de flesta gånger är ett högt pris också mindre önskvärt. Vi strävar efter att hitta LEAPS till rätt pris för att ge en hög sannolikhet för vinst. LEAPS har en livslängd på upp till två år men vi kommer sällan att hålla en position i mer än 3-5 månader. Normalmarknaderna cyklar varje månad eller så med olika köp - och försäljningsperioder. I det sällsynta fallet där en marknad bibehåller en positiv trend i månader, behåller vi också våra positioner tills denna trend bryts. Vi ser LEAPS som motsvarigheten att investera i aktien. Vi handlar inte våra positioner utan investerar i aktier med potential att göra ett anständigt drag. Vi skulle tendera att undvika mycket höga volatilitetslager på grund av den höga kostnaden för LEAPS och de oförutsägbara trenderna. LEAPS Trader strävar efter att producera upprepningsbara vinster på 50 eller mer på varje position. Med en genomsnittlig livslängd på 3-5 månader kommer detta att göra det möjligt för investerare att dubbla de pengar de har i LEAPS varje år. Vi rekommenderar inte att investerare fördelar alla sina medel till LEAPS men endast den del av sina medel som betraktas som riskkapital. Vi försöker minimera risken när det är möjligt, men som i någon form av investering finns det alltid risk. LEAPS Trader kommer att sträva efter att behålla en portfölj med 10-15 positioner i positiva marknadscykler och så få som fem positioner i negativa marknadscykler. Portföljens storlek varierar från 7000 till 12000 för ett kontrakt av vardera. Ingen investerare är skyldig att gå in i någon position och bör bara komma in på dem som vädjar till dem personligen. Investerare med större kapitalbas kan öka antalet kontrakt per position. Medelpriset på våra LEAP-positioner är drygt 5 per aktie, 500 per kontrakt. Vi kommer att spendera mer när vi går in på positioner på aktier som EBAY (10-12) men endast i sällsynta tillfällen. Helst vill vi komma in i LEAP-positionerna på en återhämtning i marknaden. I vissa fall kommer vi att gå in på breakouts när marknaden vägrar att cykla. Genom att vänta på marknadscykler ger detta oss ett billigare pris och många gånger en lägre strejk på LEAPS. Det ger oss också en säkrare inträde när det gäller risk. Nya pjäser skrivs normalt från de potentiella målen på vår klocklista. Vaktlistan kommer att innehålla från 5-20 potentiella lager som vi är intresserade av att äga om vårt prismål nås. Varje aktie kommer att ha och prismål som tjänar som en starttriggare för den föreslagna LEAP. Du kommer alltid att veta i förväg vilka lager vi riktar in, inmatningsprisutlösaren och den föreslagna LEAP för den positionen. Nya tecken produceras ibland av nyhetshändelser i aktier som inte finns på tittellistan. Om en nyhetshändelse inträffar som ger en köpmöjlighet kommer det att markeras i nyhetsbrevet eller via e-post om det behövs. Återigen handlar vi inte LEAPS men ser dem som en kortfristig aktieinvestering med nedsatt pris. Som sådan går vi ibland in i positioner när alla andra har förlorat intresse för aktien. Generellt sett kommer majoriteten av våra LEAP-investeringar att vara i LEAP-samtal. Vi kommer regelbundet att ange några positioner på LEAP Puts men endast i sällsynta tillfällen. Om marknaden utvecklar en nedåtriktad bias kommer vi att öka förhållandet mellan samtal men majoriteten av vår betoning kommer att vara på aktieplockning som inte handlar marknaden. Som regel investerar de flesta investerare endast på den långa sidan av marknaden. Vi skulle hellre vänta tålmodigt med huvuddelen av vår huvudstad säkert på sidan i tider med marknadsstress för att vara redo för nästa studs när det inträffar. Spelplanen är att fördubbla vår kapital varje år och det kräver tålamod och återhållsamhet i tider med marknadsstress och villighet att gå in i positioner i volym när tiden är rätt. LEAPS är alternativ och som alternativ erbjuder de flera sätt att minska risken för investeringen. Normalt kommer denna riskhantering i form av att köpa en skyddande kort sikt som försäkring mot våra långsiktiga positioner. Detta begränsar vår nackdel, samtidigt som vi behåller vår obegränsade uppåtriktade potential. I mycket få fall kan vi sälja kortfristiga telefonsamtal mot långsiktiga LEAPS för att sänka vår kostnad på lång sikt. Vi kan också en tjur sätta spridning för att minska kostnaden för våra Call LEAPS. I tider av övergående marknadspress där överliggande motståndsnivåer och kalendercykler sammanfaller kommer vi att investera i kortfristigt index med vinst från dessa marknadscykler och skydda ytterligare LONG-positioner. Först och främst kommer vår huvudsakliga riskundvikelsestaktik att köpas på kort sikt för att begränsa risken på vår långsiktiga samtalsposition. Genom att använda GE på 36,50 i december som exempel kunde vi ange en LONG LEAP Call-position med hjälp av Jan-07 40 LEAP Call for 2.65. Som försäkring kunde vi köpa mars-05 35 Sätt för 0,55 cent. Detta skulle ge oss 100 skydd mot eventuella fall av GE under 35 obegränsad uppåtsidan på LONG-positionen. Konceptet på kortare sikt är att vi måste vara lönsamma vid utgången av mars, sätta eller avsluta positionen helt. Detta ger oss en tre månaders ledig tur för att se om vårt beslut om inresa var korrekt. Om inte, undviker vi en mindre förlust. Om vi har rätt då var 55 centen billig försäkring. Generellt på ett lager som GE där volatiliteten är mycket låg skulle vi inte rekommendera ett försäkringsskydd. Där Put försäkring kommer att vara till nytta är i tider med marknadsvolatilitet där vi gick in i ett specifikt lager på ett dopp och upptäckte senare var det inte ett dopp men bara en paus innan nästa ben ner. I dessa fall kommer vi att fatta beslut och avsluta ganska snabbt och stänga båda sidorna av positionen. I en position där en nyhetshändelse orsakar en plötslig nedgång utvärderar vi den långsiktiga potentialen och i vissa fall stänger Put för en vinst, ibland för mer än kostnaden för det långa LEAP-samtalet och sedan underhåller samtalet som en nästan ledig position i hopp om en långsiktig återhämtning. Med hjälp av den genomsnittliga kostnaden för våra LEAP-samtal vid 5,50 en plötslig droppe som spikar vår försäkring till 3,50-4,00 ger oss en betydande minskning av kostnaden för vårt samtal. Vi kan sälja sätta och underhålla samtalet med en mycket liten grund. Ibland kan en Long LEAP-position plötsligt ses i pris på grund av en nyhetshändelse och den spiken kan vara ohållbar. Om vi fortfarande vill vara långa trots potentialen för vinsttagande kan vi sälja ett kortfristigt samtal mot vår långsiktiga leap (täckt samtal) för att fånga spetsen och sedan stänga det korta samtalet när aktiekursen minskar. Detta minskar kostnaden för vår långsiktiga position samtidigt som vi behåller den positionen. Om börskursen fortsätter har vi lutat vinst och minskat ytterligare risker. Juridiska saker De resultat som publicerats för LEAPS Trader är hypotetiska. De visade prestandanummerna är baserade på affärer som abonnenterna kan ange baserat på våra riktlinjer. De är baserade på priset när leken initierades av LEAPS Trader, och priset när det släpptes av LEAPS Trader. LEAPSTrader kan inte garantera att någon köpte eller sålde den faktiska säkerheten eller alternativet för de priser som anges i nyhetsbrevet eller på webbplatsen. Ingångspriset som anges i nyhetsbrevet och på webbplatsen för Leaps Portfolio är alternativpriset när de angivna inmatningskriterierna för spelningen är uppfyllda. Det angivna utgångspriset är optionspriset vid den tidpunkt då de angivna utgångskriterierna för spelningen är uppfyllda. Om spelet är inmatat eller tappat av nyhetsbrevet utan att inmatningskriterierna är uppfyllda kommer slutkursen för den dagen att användas. Investerare kan få större eller mindre avkastning baserat på deras handelserfarenhet, tidpunkt för handelstillträde och kursfluktuationer. De angivna priserna är endast avsedda för referens och är på intet sätt avsedda att representera en faktisk handel, ingångspris eller utgångspris.
Tuesday 31 October 2017
Monday 30 October 2017
Bör i motion optioner in 2017
5 faktorer som ska användas för att bestämma när man ska utöva aktieoptioner Uppdaterad 10 maj 2016 Vissa artiklar om online rådgivning säger att du borde hålla dina personaloptioner så länge som möjligt och inte utöva dem förrän de är nära utgångsdatumet, vilket ger aktien möjlighet För ytterligare prisuppskattning. Jag tror inte att det alltid är rätt råd. Dina förhållanden, komfortnivå med risk, skattesituation och några andra faktorer bör också övervägas. Här är fem faktorer att använda för att komma med ett personligt svar om den bästa tiden att utöva dina personaloptioner. 1. Din ekonomiska behov Beakta dina nuvarande behov för kontanter jämfört med potentialen för ytterligare vinster om du håller alternativen i hopp om aktiekursen kommer att klättra högre. Om du behöver pengar nu och dina alternativ har värde, är träning nu en säker sak. Ett högre aktiekurs i framtiden är inte säkert. Några orsaker du kan träna tidigt skulle vara: Du har en hög räntesats som kan betalas ut. Du har inte tillräckliga pengar sparande (du behöver en större regnig dag fond eller akut fond). Du behöver pengar för en förskottsbetalning på ett hus. Du har en annan övertygande investeringsmöjlighet som du tror har mer potential än aktiebolaget. En fastighetsköp, till exempel. Du behöver undervisningsfonder för ett barn på college. 2. Riskreturn tradeoff Det finns en komponent till dina personaloptioner som kallas tidvärde. Om det finns många år kvar till utgångsdatumet är tidsvärdet potentialen för ytterligare framtida vinster. Tillsammans med tidvärdet kommer risken att beståndet går ner, och de vinster du skulle inser genom att träna idag försvinner. Du kanske vill ta risken utanför bordet och förlora potentiella extravinster om: En stor del av din ekonomiska förmögenhet är redan bunden i aktiebolag (större än 10). Kassa i hand idag kan ge en betydande förbättring av din ekonomiska situation utifrån dina ekonomiska behov. Du tror inte att utsikterna för företagets lager ser attraktiva ut. 3. Skattplaneringsmöjligheter Med skatteplanering projicerar du dina förväntade intäkter och avdrag under de kommande åren. Att utöva alla dina alternativ på ett år kan stötta dig till en högre skattekonsol. Det kan finnas skatteskäl att utöva några alternativ nu och senare. Av skatteskäl kan det vara meningsfullt att utöva en del av dina alternativ varje år i stället för att vänta tills utgångsdatumet för att utöva dem alla. 4. Marknadsförhållanden Volatiliteten i ditt företagsaktie och marknadsvillkoren som helhet måste övervägas. Solen lyser inte alltid. Den här punkten är väl gjord i CNNMoneys artikel om att utöva aktieoptioner där de säger: Under tekniskt lagerbubblan tog till exempel åtminstone några konservativa anställda vinster i sina högflygande företag39 aktier. Turningspapper vinster i alternativ till reella pengar - trots att man utövade 34early34 enligt konventionell visdom - verkar ha varit utomordentligt försiktig i efterhand. 5. Mängden optionsinvestor-sofistikering Om du är en sofistikerad hushållshushåll kan du driva mer avancerade strategier än någon med mindre sofistikering. En bra regel att följa - om du inte förstår det, gör det inte. Jag pratade med John Olagues, författare till Komma igång i personaloptionsoptioner avseende avancerade strategier för optionsoptioner för personaloptioner. John är en tidigare aktieoptionsmarknadsproducent från Chicago Board Options Exchange och Pacific Options Exchange i San Francisco. Han har tillämpat sin kunskap om säkrings - och handelsstrategier för personaloptioner och säger att du kan minska risken och öka potentiell avkastning genom att använda avancerade strategier, som innebär att sälja samtal och köpa sätter på företagets aktie. John är fast att när man jämfört med en övnings - och säljstrategi är avancerade optionsstrategier ett effektivare sätt att minska risken och fånga det återstående tidvärdet i dina alternativ. Dessa avancerade strategier är bäst implementerade för dem med personaloptioner som potentiellt är värd 500 000 eller mer. Följ inte en tumregel och håll alla alternativ till slutet. Tänk på alla faktorer ovan för att fatta beslut som passar dina behov. Visa hela artikeln Tippalternativ har värde precis för att de är ett alternativ. Det faktum att du har en längre tid att bestämma om och när du ska köpa dina arbetsgivare till ett fast pris borde ha enormt värde. Det är därför varför börshandlade aktieoptioner värderas högre än det belopp med vilket priset på det underliggande lagret överstiger lösenpriset (se Varför Personaloptioner är mer värdefulla än Börsoptionerna för en mer detaljerad förklaring). Ditt aktieoption förlorar sitt valörvärde det ögonblick du tränar eftersom du inte längre har flexibilitet när och om du ska träna. Som ett resultat undrar många människor när det är vettigt att utöva ett alternativ. Skattesatser Kör beslutet att utöva De viktigaste variablerna att överväga när du bestämmer när du ska utöva ditt optionsprogram är skatter och hur mycket pengar du är villig att placera i risk. Det finns tre typer av skatter som du bör överväga när du utövar dina incitamentsprogramoptioner (den vanligaste formen av personaloptioner): alternativ minimiskatt (AMT), vanlig inkomstskatt och den mycket lägre långsiktiga kapitalvinstskatten. Du kommer sannolikt att drabbas av en AMT om du utnyttjar dina alternativ efter att deras verkliga marknadsvärde har stigit över ditt lösenpris, men du säljer inte dem. Den AMT du sannolikt kommer att ådra sig kommer att vara den federala AMT-skattesatsen på 28 gånger det belopp som dina alternativ har uppskattat utifrån deras nuvarande marknadspris (du betalar bara staten AMT på en inkomstnivå som få personer kommer att få tillgång till). Det aktuella marknadspriset för dina optioner bestäms av den senaste 409A-utvärderingen begärd av din företags styrelse om din arbetsgivare är privat (se motiveringsbudet omfattar inte ett strejkpris för en förklaring av hur 409A-värderingar fungerar) och allmänheten marknadspris efter IPO. Ditt aktieoption förlorar sitt valörvärde det ögonblick du tränar eftersom du inte längre har flexibilitet när och om du ska träna. Till exempel, om du äger 20 000 alternativ för att köpa ditt arbetsgivares vanliga aktie med 2 per aktie, värderar den senaste 409A-värderingen din stamaktie till 6 per aktie och du utövar 10 000 aktier då kommer du att vara skyldig till en AMT på 11 200 (10 000 x 28 x (6 8211 2)). Om du sedan håller dina utnyttjade alternativ i minst ett år innan du säljer dem (och två år efter det att de beviljats) betalar du en kombinerad federal plus-statlig marginell långsiktig kapitalvinst-skattesats Av endast 24,7 på det belopp de uppskattar över 2 per aktie (förutsatt att du tjänar 255 000 som ett par och bor i Kalifornien, vilket är det vanligaste fallet för Wealthfront-kunder). Den AMT du betalat krediteras mot de skatter du är skyldig när du säljer ditt utnyttjade lager. Om vi antar att du slutligen säljer dina 10 000 aktier till 10 per aktie kommer din kombinerade långsiktiga kapitalvinstskatt att vara 19 760 (10 000 aktier x 24,7 x (10 8211 2)) minus 11 200 tidigare betalda AMT, eller ett netto 8 560. För en detaljerad förklaring av hur den alternativa minimiaxan fungerar, se Förbättra skatteresultat för din aktieoption eller begränsat aktiebidrag, del 1. Om du don8217t utövar något av dina alternativ tills ditt företag förvärvas eller blir offentligt och du säljer genast så betalar du vanliga inkomstskattesatser på vinstbeloppet. Om du är ett gift Kalifornien par som gemensamt tjänar 255 000 (igen, Wealthfronts genomsnittliga klient), kommer din kombinerade marginalstatliga och federala ordinarie inkomstskattesats för 2014 att vara 42,7. Om vi antar samma resultat som i exemplet ovan, men du väntar på att träna fram till den dag du säljer (dvs en samma dagsträning) skulle du vara skyldig till vanliga inkomstskatter på 68 320 (20 000 x 42,7 x (10 8211 2)). Det är mycket mer än i det tidigare långsiktiga kapitalvinstfallet. 83 (b) Valet kan ha enormt värde Du kommer inte att skylla någon skatt vid tidpunkten för övningen om du utnyttjar dina aktieoptioner när deras verkliga marknadsvärde är lika med deras lösenpris och du fyller i ett formulär 83 (b) val i tid. Eventuell framtida uppskattning kommer att beskattas till långfristiga kursvinster om du håller ditt lager i mer än ett år efter träning och två år efter datum för beviljande före försäljning. Om du säljer på mindre än ett år då ska du beskattas till ordinarie inkomsträntor. De viktigaste variablerna att överväga när man bestämmer när man ska utnyttja ditt optionsprogram är skatter och det belopp du är villig att placera i risk. De flesta företag erbjuder dig möjlighet att träna dina aktieoptioner tidigt (dvs innan de är fullt ägda). Om du bestämmer dig för att lämna ditt företag innan du är fullt ägd och du utnyttjar alla dina möjligheter tidigt, så kommer din arbetsgivare att köpa tillbaka din ovestade aktie till ditt lösenpris. Fördelen med att utöva dina möjligheter tidigt är att du börjar klockan när du kvalificerar dig för långsiktig kapitalvinstbehandling tidigare. Risken är att ditt företag inte lyckas och du aldrig kan sälja ditt lager trots att du har investerat pengarna för att utöva dina alternativ (och kanske har betalat AMT). Scenarierna där det är gärna att träna tidigt Det finns nog två scenarier där tidig träning är meningsfull: Tidigt i ditt uppdrag om du är en mycket tidig anställd eller när du har en mycket hög grad av självförtroende kommer ditt företag att bli en stor framgång Och du har lite besparingar du är villig att riskera. Tidigare anställda Scenario Mycket tidiga anställda är vanligtvis emitterade aktieoptioner med ett övningspris på pennies per aktie. Om du är lycklig att vara i denna situation kan din totala kostnad för att utöva alla dina alternativ vara bara 2000 till 4000 även om du har utfärdat 200 000 aktier. Det kan ge massor av mening att utöva alla dina aktier innan din arbetsgivare gör sin första 409A-bedömning om du verkligen har råd att förlora så mycket pengar. Jag uppmuntrar alltid tidiga anställda som omedelbart utövar sina aktier för att planera att förlora alla pengar de investerade. MEN om ditt företag lyckas så kommer mängden skatt som du sparar vara orimligt. Hög sannolikhet för framgång Säg att du är anställd nummer 80 till 100, du har utfärdat något i storleksordningen 20 000 alternativ med ett lösenpris på 2 per aktie, du utövar alla dina aktier och din arbetsgivare misslyckas. Det kommer vara väldigt svårt att återhämta sig från den 40 000 förlusten (och AMT du troligen betalade) både ekonomiskt och psykiskt. Av denna anledning föreslår jag att endast utöva optioner med ett övningspris över 0,10 per aktie om du är helt säker på att din arbetsgivare kommer att lyckas. I många fall kan det inte vara förrän du verkligen tror att ditt företag är redo att bli offentligt. Den optimala tiden att träna är när företagsfilerna för en börsintroduktion Tidigare i det här inlägget förklarade jag att utövade aktier kvalificerar sig för den mycket lägre långsiktiga kapitalvinstskattesatsen om de har hållits i mer än ett år efter träningen och dina alternativ Beviljades mer än två år före försäljning. I den höga sannolikheten för framgångscenariot är det inte meningsfullt att träna mer än ett år i förväg när man faktiskt kan sälja. För att hitta den perfekta tiden att träna måste vi arbeta bakåt från när dina aktier sannolikt kommer att vara likvida och värderade till vad du kommer att hitta för att vara ett rimligt pris. Anställdaaktier är vanligtvis begränsade från att de säljs under de första sex månaderna efter det att ett företag har blivit offentligt. Som vi förklarade i den ena dagen för att undvika att sälja ditt företagslager. En företags andelar handlar normalt om en period av två veckor till två månader efter det att ovannämnda sex månaders försäkringsgarantin löstes. Det är vanligtvis en period på tre till fyra månader från det att ett företag lämnar sitt första registreringsbevis för att gå offentligt med SEC tills dess aktiehandel offentligt. Det innebär att du inte kommer att sälja i minst ett år efter det datum som ditt företag skickar ett registreringsbevis med SEC för att gå offentligt (fyra månader som väntar på att bli offentlig sex månaders låsning två månader och väntar på att ditt lager återhämtar sig). Därför tar du den minsta likviditetsrisken (det vill säga att dina pengar är bundna i minsta möjliga tid utan att kunna sälja) om du inte tränar tills ditt företag säger att det har lämnats in för en börsintroduktion. Jag uppmuntrar alltid tidiga anställda som omedelbart utövar sina aktier för att planera att förlora alla pengar de investerade. MEN om ditt företag lyckas så kommer mängden skatt som du sparar vara orimligt. I vårt inlägg, vinnande VC-strategier som hjälper dig att sälja Tech IPO-lager. Vi presenterade proprietär forskning som för det mesta endast fann företag som uppvisade tre anmärkningsvärda egenskaper som handlas över deras IPO-pris efter låsningslösningen (vilket bör vara större än dina alternativ nuvarande marknadsvärde före IPO). Dessa egenskaper inkluderade att de uppfyllde sina resultatintervjuer före första kvartalet på de första två inkomsterna, konsekvent intäktstillväxt och utökade marginaler. Baserat på dessa resultat bör du bara träna tidigt om du är mycket säker på att din arbetsgivare kan uppfylla alla tre kraven. Ju högre din likvida nettovärde desto större är risken för timing du kan ta när du ska träna. Jag tror inte att du har råd att ta risken att utöva dina aktieoptioner innan dina företagsfiler ska bli offentliga om du bara är värd 20 000. Mitt råd ändras om du är värd 500 000. I det fallet kan du bättre ha råd att förlora lite pengar, så att träna lite tidigare när du är övertygad om att ditt företag kommer att bli mycket framgångsrikt (utan fördelen med en IPO-registrering) kan vara meningsfullt. Att utöva tidigare sannolikt innebär en lägre AMT eftersom nuvarande marknadsvärde på ditt lager kommer att vara lägre. Generellt rekommenderar jag människor att inte riskera mer än 10 av deras nettovärde om de vill träna mycket tidigare än IPO-registreringsdatumet. Skillnaden mellan AMT och långfristiga kursvinster är inte lika stor som skillnaden mellan den långsiktiga kapitalvinsthastigheten och den ordinarie inkomstskattesatsen. Den federala AMT-räntan är 28, vilket är ungefär densamma som den kombinerade marginella långsiktiga kapitalvinstskattesatsen på 28,1. Däremot betalar en genomsnittlig Wealthfront-klient normalt en kombinerad marginalstat och federal ordinarie inkomstskattesats på 39,2 (se Förbättra skattemässiga resultat för ditt aktieoption eller begränsat aktiebidrag, del 1 för schema över federala ordinarie inkomstskattesatser). Därför kommer du inte betala mer än långsiktiga kapitalvinster om du tränar tidigt (och det kommer att få krediteras mot den skatt du betalar när du äntligen säljer ditt lager), men du måste fortfarande komma kontant för att betala det , vilket kanske inte är värt risken. Sök hjälp av en professionell Det finns några mer sofistikerade skattestrategier du kan tänka på innan du utövar aktiebolag som vi skisserade för att förbättra skattesultatet för din aktieoption eller begränsad aktiebidrag, del 3. Men jag skulle förenkla mitt beslut till råd ovan angivna om du bara överväger att utöva privata företagsaktier. Kokas ner till enklaste villkor: Träna bara tidigt om du är en tidig anställd eller ditt företag ska gå offentligt. Vi rekommenderar i alla fall att du anlitar en stor skattrevisor som har erfarenhet av aktieoptionsutövningsstrategier för att hjälpa dig att tänka igenom ditt beslut före en börsintroduktion. Detta är ett beslut som du inte kommer att göra väldigt ofta och det är inte värt att bli fel. Informationen i artikeln tillhandahålls för allmänna informationsändamål och bör inte tolkas som investeringsrådgivning. Denna artikel är inte avsedd som skatterådgivning, och Wealthfront representerar inte på något sätt att de resultat som beskrivs häri kommer att resultera i någon särskild skattekonsekvens. Framtida investerare bör överlåta sina skattemässiga rådgivare om skattemässiga konsekvenser baserat på deras särskilda omständigheter. Wealthfront tar inget ansvar för skattemässiga konsekvenser för någon investerare av någon transaktion. Finansiella rådgivningstjänster ges endast till investerare som blir Wealthfront-kunder. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Om författaren Andy Rachleff är Wealthfronts medgrundare, VD och koncernchef. Han tjänar som styrelseledamot och vice ordförande i kapitalutskottet för universiteten i Pennsylvania och som medlem av fakulteten vid Stanford Graduate School of Business, där han undervisar kurser om tekniskt entreprenörskap. Innan Wealthfront var Andy medgrundare och var generell partner för Benchmark Capital, där han var ansvarig för att investera i ett antal framgångsrika företag inklusive Equinix, Juniper Networks och Opsware. Han tillbringade också tio år som generell partner med Merrill, Pickard, Anderson Amp Eyre (MPAE). Andy fick sin BS från University of Pennsylvania och hans MBA från Stanford Graduate School of Business. Klar att investera i din framtidExercising aktieoptioner Att utöva ett aktieoption innebär att köpa emittentrsquos stamaktie till det pris som fastställs av optionen (bidragspris), oavsett stockrsquos-priset vid den tidpunkt då du utnyttjar alternativet. Se Om aktieoptioner för mer information. Tips: Att utöva dina aktieoptioner är en sofistikerad och ibland komplicerad transaktion. Skatteeffekterna kan variera mycket, var noga med att konsultera en skatterådgivare innan du utövar dina optioner. Val när du utövar aktieoptioner Vanligtvis har du flera val när du utövar dina aktieoptioner: Håll dina aktieoptioner Om du tror att aktiekursen stiger över tiden kan du utnyttja alternativets långsiktiga karaktär och vänta till Utöva dem tills marknadspriset på emittentens lager överstiger ditt bidragspris och du känner att du är redo att utöva dina optioner. Kom bara ihåg att aktieoptionerna löper ut efter en viss tid. Optionsoptionerna har inget värde efter att de löpt ut. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är: yoursquoll försena eventuella skatteeffekter tills du utövar dina aktieoptioner och den potentiella uppskattningen av beståndet, vilket ökar vinsten när du utövar dem. Inleda en övnings-och-innehavstransaktion (kassa-för-lager) Utöva dina aktieoptioner för att köpa aktier i ditt företagsbestånd och håll sedan lagret. Beroende på vilken typ av alternativet du kan behöva deponera pengar eller låna på margin med andra värdepapper i ditt Fidelity-konto som säkerhet för att betala optionskostnaden, mäklaravgifter och eventuella avgifter och skatter (om du är godkänd för marginalen). Fördelarna med detta tillvägagångssätt är: Fördelar med aktieägande i ditt företag (inklusive eventuella utdelningar) potentiell uppskattning av priset på ditt företags stamaktie. Inleda en övning-och-sälj-till-täckningstransaktion Utöva dina aktieoptioner för att köpa aktier i ditt aktiebolag, så sälj bara tillräckligt mycket av bolagets aktier (samtidigt) för att täcka aktieoptionskostnaderna, skatter och mäklaravgifter Och avgifter. Intäkterna du erhåller från en övning-och-sälja-till-täcka transaktion kommer att vara aktier av aktier. Du kan få ett restbelopp i kontanter. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är: Fördelar med aktieägande i ditt företag (inklusive eventuella utdelningar) potentiell uppskattning av priset på ditt företags stamaktie. Förmågan att täcka aktieoptionskostnaden, skatter och mäklaravgifter och eventuella avgifter med intäkter från försäljningen. Inleda en övnings-och-säljtransaktion (kontantlös) Med denna transaktion, som endast är tillgänglig från Fidelity om din optionsprogram planeras av Fidelity, kan du utöva ditt aktieoption för att köpa ditt aktiebolag och sälja de förvärvade aktierna på samma sätt Tid utan att använda egna pengar. Intäkterna du erhåller från en övnings-och-säljande transaktion är lika med det faktiska marknadsvärdet av aktien minus bidragspriset och erforderlig beskattningsavgift och mäklaravgift och eventuella avgifter (din vinst). Fördelarna med detta tillvägagångssätt är: kontanter (intäkterna från din övning) möjligheten att använda intäkterna för att diversifiera investeringarna i din portfölj genom ditt Fidelity-konto. Tips: Känn utgångsdatumet för dina aktieoptioner. När de löper ut, har de inget värde. Exempel på ett incitament Aktieoption Övning Diskvalificerad disposition ndash Aktier sålda före angiven väntetid Antal optioner: 100 Bidragspris: 10 Verkligt marknadsvärde vid utnyttjande: 50 Rättvis marknadsvärde vid försäljning: 70 Handelstyp: Övning och håll 50 När dina aktieoptioner Väst den 1 januari beslutar du att utöva dina aktier. Aktiekursen är 50. Dina optioner kostar 1.000 (100 optionsoptioner x 10 bidragspris). Du betalar aktieoptionspriset (1000) till din arbetsgivare och får 100 aktier i ditt mäklarkonto. Den 1 juni är aktiekursen 70. Du säljer dina 100 aktier till det aktuella marknadsvärdet. När du säljer aktier som erhölls genom en optionsoptionstransaktion måste du: Meddela din arbetsgivare (detta skapar en diskvalificerad disposition) Betala vanlig inkomstskatt på skillnaden mellan bidragspriset (10) och det fulla marknadsvärdet vid tidpunkten för träningen ( 50). I det här exemplet är 40 en andel eller 4000. Betala kapitalvinstskatt på skillnaden mellan det fulla marknadsvärdet vid tidpunkten för utövandet (50) och försäljningspriset (70). I det här exemplet 20a dela eller 2.000. Om du hade väntat att sälja dina aktieoptioner i mer än ett år efter det att aktieoptionerna utövas och två år efter beviljandet, skulle du betala realisationsvinster i stället för vanlig inkomst på skillnaden mellan bidragspriset och försäljningspriset. Nästa steg Ska jag utöva mina köpoptioner När dina personaloptioner blir pengar, där det aktuella priset är högre än aktiekursen, kan du välja mellan en av tre grundläggande försäljningsstrategier: Träna dina alternativ, Håll sedan stocken till försäljning vid ett senare tillfälle (träna och hålla) behåll dina optioner och utöva dem senare (uppskjut träning) eller utöva dina alternativ och omedelbart sälja aktierna (motionera och sälja). Denna kalkylator hjälper dig att bestämma vilket val som sannolikt kommer att maximera din vinst efter skatt. Denna information kan hjälpa dig att analysera dina ekonomiska behov. Det baseras på information och antaganden som du lämnar angående dina mål, förväntningar och ekonomiska situation. Beräkningarna kan inte utgå ifrån att företaget antar några förpliktelser. De beräknade beräkningarna ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller skattemässig rådgivning. Dessutom bör sådan information inte åberopas som den enda informationskällan. Denna information levereras från källor som vi tror är pålitliga men vi kan inte garantera dess noggrannhet. Hypotetiska illustrationer kan ge historisk eller aktuell prestationsinformation. Tidigare prestationer garanterar inte heller att indikera framtida resultat.
Jk bank forex
Aktiekurs Quotes. Jammu Kashmir Bank Ltd. Jammu Kashmir Bank Ltd. Om Jammu Kashmir Bank Ltd. Jammu Kashmir Bank Ltd bildades år 1938, är ett bankbolag med en marknadsandel på 3344 97 Cr. Jammu Kashmir Bank Ltd nyckelprodukter Intäkter Segmenten inkluderar räntesumma på förskottslån som bidrog med 5027 66 kr till försäljningsvärde 73 46 av totalförsäljningen, inkomst från investeringar som bidrog 1646 65 kr till försäljningsvärde 24 06 av total försäljning och ränta på räntor med RBI och andra interbankfonder som bidrog 169 26 Cr till försäljningsvärde 2 47 av den totala försäljningen för året som slutade 31 mars 2016. Banken har rapporterat en brutto icke-utövande tillgångar brutto avkastningstillgångar på 5714 91 91 Cr 11 84 av de totala tillgångarna och nettotillgångar Nettoomsättningstillgångar av Rs 2699 14 Cr 5 99 av totala tillgångar. För kvartalet slutade 31-12-2016 har bolaget redovisat en fristående ränteinkomst på 1162 53 Cr ned -5 18 från fjolårets ränteinkomst 1226 09 Cr och ned -8 36 från förra året samma kvartal Intere St Inkomst 1268 63 Cr Banken har rapporterat nettoresultat efter skatt på -498 47 Cr under senaste kvartalet. Alla Watchlist Portfolio. Get Actionable FX Global Macro Insights. I har 15 års marknadserfarenhet i olika kapaciteter som sträcker sig från forskningsanalytiker till hedgefonden näringsidkare Jag har känt Joel i mer än 10 år och kan stolt säga att han är en betrodd rådgivare och vän Joel s tar på marknaden är alltid intressant, insiktsfull och viktigast, användbar och effektiv. I dagens värld är det lätt att bli översvämd med oanvändbar marknadsinformation Joel sparar inte tid och förstår vad som är viktigt och presenterar det på ett lättläst, användbart och ofta tider underhållande sätt. En allvarlig näringsidkare borde dra nytta av hans insikter. Kristian Kerr. Jag har följt Joel i några år nu och hans samtal och utsikter på marknaden ska respekteras Vi pratar regelbundet och han ser möjligheter andra människor bara inte ser om du får chansen att lära känna Joel och hans tillvägagångssätt t o marknader, du kommer inte bli besviken. Jag är en erfaren valutahandlare och har inte tid för långvarig akademisk marknadsneutralanalys. Jag har en ökad uppskattning för hur Joel blir rätt till sin poäng med sina övertygande insikter och handelsideer. Mäklare Recensioner och Ratings. As i de flesta andra typer av företag finns det gott om bedrägerier och bedrägerier som åtagits på valutamarknaden De flesta brottsbekämpande organ, liksom regleringsorgan, vet allt om dessa bedrägerier och deras ursprung. Men kom ihåg bara genom att göra kontakt med alla personer som är kopplade till bedrägeri eller bedrägeri kommer du att kunna få resultat. En brant stigning i forex bedrägerier och bedrägerier har upplevts under de senaste åren Forex-marknadshandlare skulle alltid vara försiktig med investeringarna bedrägerier eller bedrägerier av människor i organisationer som säljer utländska valutor samt mäklare som handlar i varor som gör stora påståenden att kunder kan bokstavligen tjäna svala belopp utan att ta mycket risk Om det låter som en falsk pr Omise - det är förmodligen vad det är. I USA är United States Commodity Futures Trading Commission CFTC den federala byrå som reglerar handel med råvaruterminer, valutahandlare samt optionsavtal. Det handlar mot företag som det misstänker att sälja forex valuta På ett bedrägligt eller olagligt sätt. Vägar där du kan bli bedrägd. Stoppjakt Running Det är Immoral Forex-mäklare rådgivning alltid om bevislösa faktum att du knappast kommer att möta något stopp på denna marknad. Denna tillverkning är det djärvaste och största kravet på dem Faktum är sanningen i saken att det finns mycket mer Forex sluta springa än det finns i terminer. Stoppet på denna marknad är möjligen detsamma som på aktiemarknaderna. Syftefull spik Ibland finns det i diagrammet på en mäklare där s mycket snabb ökning av ljusstaken när det inte finns något på ett annat s-diagram Indikator som stopp-förlust uppmanas huvudsakligen att ge en indikation på den tvivelaktiga spiken. Du kommer att bli förbjuden att vinna för mycket Du måste ha hört att att vinna ofta i forex kan göra att du blir bannad Vinner för mycket och spärras i Forex, du kanske frågar dig själv Men det är sant. Leaning Brokers hävdar att de tar ut dig en tre-pip-layout när du handlar brunnen kända par valutor Men de pips som de gör kan komma att gå in i dubbelsiffriga siffror, till exempel 10 eller ännu mer. Han skiljer priset för att göra det. Eftersom du inte gör din handel på ett börs, kan din mäklare erbjuda dig något pris han önskar. Skiftande prisnotering Vanligtvis mäklare på valutamarknaden luta priser Mäklaren kan bara ge dig valutapriset som citerat av banken som han använder för att handla. Olika banker har olika valutaprisstrukturer Du kommer aldrig att få veta vad Det verkliga reala priset är, om det inte finns en central börs där alla priser går igenom.
Friday 27 October 2017
Inflyttning genomsnitt tutorial relaterad
Flytta genomsnitt: Hur man använder dem Några av de främsta funktionerna i ett glidande medelvärde är att identifiera trender och reverseringar. mäta styrkan i en tillgångs momentum och bestämma potentiella områden där en tillgång kommer att hitta stöd eller motstånd. I det här avsnittet kommer vi att påpeka hur olika tidsperioder kan övervaka momentum och hur glidande medelvärden kan vara fördelaktiga vid inställning av stoppförluster. Dessutom kommer vi att ta itu med några av de möjligheter och begränsningar som gäller för glidande medelvärden som man bör överväga när man använder dem som en del av en handelsrutin. Trend Identifierande trender är en av nyckelfunktionerna för glidande medelvärden, som används av de flesta handlare som försöker göra trenden till sin vän. Flyttande medelvärden är fördröjande indikatorer. vilket innebär att de inte förutsäger nya trender, men bekräftar trenderna när de har blivit etablerade. Som du kan se i Figur 1, anses ett lager vara i en uptrend när priset ligger över ett glidande medelvärde och medeltalet är sluttande uppåt. Omvänt kommer en näringsidkare att använda ett pris under ett nedåtgående lutande medel för att bekräfta en nedåtgående trend. Många handlare kommer bara att överväga att hålla en lång position i en tillgång när priset handlas över ett glidande medelvärde. Denna enkla regel kan hjälpa till att se till att trenden fungerar i branschens favor. Momentum Många nybörjare handlar om hur det är möjligt att mäta momentum och hur glidande medelvärden kan användas för att hantera en sådan prestation. Det enkla svaret är att uppmärksamma de tidsperioder som används för att skapa medelvärdet, eftersom varje tidsperiod kan ge värdefull inblick i olika typer av momentum. I allmänhet kan kortsiktiga momentum mätas genom att titta på glidande medelvärden som fokuserar på tidsperioder på 20 dagar eller mindre. Att se på glidande medelvärden som skapas med en period av 20 till 100 dagar betraktas allmänt som ett bra mått på medellång sikt. Slutligen kan varje glidande medelvärde som använder 100 dagar eller mer i beräkningen användas som ett mått på långsiktigt momentum. Sunt förnuft bör berätta att ett 15-dagars glidande medelvärde är en lämpligare åtgärd av kortsiktig moment än ett 200-dagars glidande medelvärde. En av de bästa metoderna för att bestämma styrkan och riktningen för en tillgångs momentum är att placera tre glidande medelvärden på ett diagram och sedan noggrant uppmärksamma hur de staplar upp i förhållande till varandra. De tre glidande medelvärdena som brukar användas har olika tidsramar i ett försök att representera kortsiktiga, medellånga och långsiktiga prisrörelser. I Figur 2 ses stark uppåtgående moment när kortare medelvärden ligger över längre siktvärden och de två genomsnittet är divergerande. Omvänt, när de kortare medelvärdena ligger under de längre siktvärdena är momentet i nedåtriktad riktning. Stöd En annan gemensam användning av glidande medelvärden är att bestämma potentiella prisstöd. Det tar inte mycket erfarenhet av att hantera glidande medelvärden för att märka att det fallande priset på en tillgång ofta kommer att stoppa och vända riktningen på samma nivå som ett viktigt medelvärde. I figur 3 kan man till exempel se att 200-dagars glidande medel kunde öka priset på beståndet efter att det föll från dess höga nära 32. Många handlare kommer att förutse en studsning av stora glidande medelvärden och kommer att använda andra tekniska indikatorer som bekräftelse på det förväntade flyget. Motstånd När priset på en tillgång faller under en inflytelserik stödnivå, som det 200-dagars glidande genomsnittet, är det inte ovanligt att se den genomsnittliga lagen som en stark barriär som hindrar investerare från att trycka tillbaka priset över det genomsnittet. Som du kan se från diagrammet nedan används ofta detta motstånd ofta av handlare som ett tecken på att ta vinst eller att stänga av befintliga långa positioner. Många korta säljare kommer också att använda dessa medelvärden som inträdespunkter eftersom priset ofta stöter på motståndet och fortsätter att flytta sig lägre. Om du är en investerare som håller en lång position i en tillgång som handlar under stora glidande medelvärden, kan det vara av bästa intresse att titta på dessa nivåer noga, eftersom de kan påverka värdet av din investering väldigt mycket. Stopp-förluster Stöd och resistansegenskaperna hos glidande medelvärden gör dem till ett utmärkt verktyg för hantering av risker. Förmågan att flytta medelvärden för att identifiera strategiska ställen för att fastställa slutförlustorder gör det möjligt för handlare att skära av förlorade positioner innan de kan växa något större. Som du kan se i Figur 5, kan handlare som håller en lång position i ett lager och sätter sina order för förlustavdrag under inflytelserika medelvärden spara mycket pengar. Använda glidande medelvärden för att ställa in stoppordningsordningar är nyckeln till alla framgångsrika handelsstrategier. Möjliga medelvärden: Vad är de Bland de mest populära tekniska indikatorerna används glidande medelvärden för att mäta riktningen för den nuvarande trenden. Varje typ av glidande medelvärde (vanligtvis skrivet i denna handledning som MA) är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärda ett antal tidigare datapunkter. När det är fastställt, blir det resulterande genomsnittet plottat på ett diagram för att låta handlare titta på jämnare data istället för att fokusera på de dagliga prisfluktuationerna som är inneboende på alla finansmarknader. Den enklaste formen av ett glidande medel, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde (SMA), beräknas genom att man tar det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning värden. Till exempel för att beräkna ett grundläggande 10 dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan dela resultatet med 10. I Figur 1 är summan av priserna under de senaste 10 dagarna (110) Dividerat med antalet dagar (10) för att komma fram till 10-dagars genomsnittet. Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars genomsnitt istället, skulle samma typ av beräkning göras, men det skulle innehålla priser under de senaste 50 dagarna. Det resulterande genomsnittet under (11) tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång prissätts relativt de senaste 10 dagarna. Kanske du undrar varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och inte bara en vanlig medelvärde. Svaret är att när de nya värdena blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta dem. Således flyttar datasatsen ständigt för att redogöra för nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den nuvarande informationen redovisas. I figur 2 flyttas den röda rutan (representerande de senaste 10 datapunkterna) till höger om det nya värdet på 5 och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen. Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter det höga värdet på 15, förväntar du dig att genomsnittet av datamängden minskar, vilket det gör, i det här fallet från 11 till 10. Vad ser Moving Averages Like när värdena på MA har beräknats, de är plottade på ett diagram och sedan anslutna för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de används kan variera drastiskt (mer om detta senare). Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används i beräkningen. Dessa böjda linjer kan tyckas distraherande eller förvirrande först, men du kommer att bli vana vid dem som tiden går vidare. Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna, medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu när du förstår vad ett rörligt medelvärde är och hur det ser ut, introducera väl en annan typ av rörligt medelvärde och undersöka hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla glidande medlet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men som alla tekniska indikatorer har det sina kritiker. Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är densamma, oavsett var den uppträder i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre uppgifterna och bör ha större inverkan på slutresultatet. Som svar på denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid de senaste uppgifterna, som sedan lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, varav den mest populära är det exponentiella glidande genomsnittet (EMA). (För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad som är skillnaden mellan en SMA och en EMA) Exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiella rörliga genomsnittsvärdet är en typ av rörligt medelvärde som ger större vikt till de senaste priserna i ett försök att göra det mer responsivt till ny information. Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig. Men för dig matte geeks där ute, här är EMA-ekvationen: När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA kan du märka att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA. Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätter med ovanstående formel därifrån. Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller verkliga exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och ett exponentiellt glidande medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, kan vi titta på hur dessa medeltal skiljer sig. Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka att större vikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt (15), men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna. Lägg märke till hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna respons är den främsta anledningen till att många handlare föredrar att använda EMA över SMA. Vad betyder de olika dagarna? Förflyttande medelvärden är en helt anpassningsbar indikator, vilket innebär att användaren fritt kan välja vilken tidsram de vill ha när de skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsintervallet användes för att skapa medelvärdet desto känsligare blir det för prisändringar. Ju längre tidspanelen, desto mindre känslig eller mer utjämnas, blir medelvärdet. Det finns ingen rätt tidsram att använda när du ställer in dina glidande medelvärden. Det bästa sättet att ta reda på vilket som passar dig bäst är att experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi. Teknisk analys: Flytta medelvärden De flesta kartmönster visar mycket variation i prisrörelsen. Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en övergripande trend för säkerheten. En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa glidande medelvärden. Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset för en säkerhet över en viss tid. Genom att planera ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen. När de dagliga fluktuationerna tagits bort kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten att det kommer att fungera till deras fördel. (För att lära dig mer, läs Moving Averages-handledningen.) Typer av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i det sätt de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas är detsamma. Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisuppgifterna, och ändras från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på de senaste uppgifterna. De tre vanligaste typerna av glidande medelvärden är enkla. linjär och exponentiell. Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Detta är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tidsperioden och delar resultatet med antalet priser som används i beräkningen. Till exempel i ett 10-dagars glidande medel läggs de sista 10 slutkurserna samman och delas sedan med 10. Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för att ändra priser genom att öka antalet av perioder som används vid beräkningen. Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är viktigare och därför bör den också ha högre viktning. Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Linjärt viktat medelvärde Denna glidande medelindikator är minst vanlig från de tre och används för att lösa problemet med lika viktning. Det linjärt vägda rörliga genomsnittet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och dividerar sedan med summan av antalet perioder. Till exempel, i ett fem dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens slutkurs med fem, gårdagar med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa tal läggs sedan samman och divideras med summan av multiplikatorerna. Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Denna glidande genomsnittliga beräkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än det linjärt vägda genomsnittet. Att ha en förståelse för beräkningen är vanligtvis inte nödvändig för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig. Det viktigaste att komma ihåg om det exponentiella glidande medlet är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medlet. Denna responsivitet är en av de viktigaste faktorerna för varför detta är det glidande genomsnittet av val bland många tekniska handlare. Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA. Denna lilla skillnad verkar inte som mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom det kan påverka avkastningen. Viktiga användningsområden för rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera aktuella trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd och motståndsnivåer. Flyttande medelvärden kan användas för att snabbt identifiera om en säkerhet rör sig i en uppåtgående eller en nedåtgående trend beroende på riktningen för glidande medelvärde. Som du kan se i Figur 3, när ett glidande medel går uppåt och priset är över det, är säkerheten i en uptrend. Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en nedåtgående trend. En annan metod för bestämning av momentum är att titta på ordningen av ett par glidande medelvärden. När ett kortsiktigt genomsnitt är över ett längre sikt, är trenden uppåt. Å andra sidan signalerar ett långsiktigt medelvärde över ett kortare medelvärde en nedåtgående rörelse i trenden. Flyttande genomsnittliga trendomvandlingar bildas på två huvudvägar: när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar. Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde. Till exempel, när priset på en säkerhet som var i en uptrend faller under ett 50-årigt glidande medelvärde, som i Figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vända sig. Den andra signalen om en trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom en annan. Som du kan se i Figur 5, om 15-dagars glidande medelvärde passerar över 50-dagars glidande medelvärde, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en kortsiktig trendomvandling. Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar passerar över (t. ex. 50 och 200) används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trenden. Ett annat viktigt sätt att flytta medelvärden används är att identifiera stöd och motståndsnivåer. Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när den träffar stödet från ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal av tekniska handlare att trenden är omvänd. Till exempel, om priset bryts genom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Flytta medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet. De ger användbara stöd - och motståndspunkter och är mycket lätta att använda. De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars. 200-dagars genomsnittet anses vara ett bra mått på ett handelsår, ett 100-dagars genomsnitt på ett halvt år, ett 50-dagarsmedelvärde på kvart i ett år, ett 20-dagars genomsnitt på en månad och 10 - dagsmedel av två veckor. Flytta medelvärden hjälper de tekniska handlarna att släpa ut något av det brus som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handlare en tydligare bild av prisutvecklingen. Hittills har vi fokuserat på prisrörelse, genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt, kolla på några andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och patterns. Moving Averages: Different Flavors 1313 Av Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor De flesta av metoderna för att flytta medelvärden används i handel har tagits upp inom denna handledning, men det här verktyget har också använts vid utvecklingen av andra indikatorer. I det här avsnittet kommer vi att ge dig en grundläggande introduktion till några av dessa indikatorer, men de flesta kommer att kräva ytterligare studier om du vill integrera dem i din strategi. Flyttande medelkonvergensdivergens (MACD) En av de mest populära tekniska indikatorerna används den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) av näringsidkare för att övervaka förhållandet mellan två glidande medelvärden. Det beräknas generellt genom subtrahering av ett 26-dagars exponentiellt glidande medelvärde från en 12-dagars EMA. När MACD har ett positivt värde ligger det kortsiktiga genomsnittet över det långsiktiga genomsnittet. Som tidigare nämnts är denna staplingsordning av medelvärdena en indikation på uppåtgående momentum. Ett negativt värde uppstår när det kortsiktiga genomsnittet ligger under det långsiktiga genomsnittet - ett tecken på att aktuell moment är i nedåtriktad riktning. Många handlare kommer också att titta på ett drag över eller under nolllinjen eftersom det här signalerar den position där de två genomsnitten är lika (övergångsstrategi gäller här). Ett drag över noll skulle användas som ett köptecken, medan ett kors under noll kan användas som en försäljningssignal. (För mer om detta läs Moving Average Convergence Divergence - Del 1 och Del 2.) SignalTrigger Line Flyttande medelvärden arent begränsade till bara aktiekurser MAs kan skapas för vilken form av data som ändras ofta. Det är även möjligt att ta ett glidande medelvärde av en teknisk indikator som MACD. Till exempel läggs en nio-period EMA av MACD-värdena till diagrammet i Figur 1 i ett försök att bilda transaktionssignaler. Som du kan se genereras köpsignaler när indikatorns värde passerar över signallinjen (streckad linje), medan korta signaler genereras från ett kors under signallinjen. Det är viktigt att notera att oavsett vilken indikator som används, tolkas ett steg bortom en signallinje på samma sätt det enda som varierar är antalet tidsperioder som användes för att skapa det. Bollinger Band En teknisk indikator för Bollinger Band liknar det rörliga genomsnittliga kuvertet, men skiljer sig åt hur de yttre banden skapas. Banden av denna indikator placeras i allmänhet två standardavvikelser bort från ett enkelt glidande medelvärde. I allmänhet kan ett drag mot det övre bandet ofta föreslå att tillgången blir överköpt, medan ett drag nära det lägre bandet kan föreslå att tillgången blir överlämnad. Eftersom standardavvikelsen används som en statistisk mått på volatilitet, anpassar sig denna indikator till marknadsförhållandena. Stramningen av band används ofta av handlare som en tidig indikation på att den totala volatiliteten kan stiga och att en näringsidkare kanske vill vänta på en kraftig prisrörelse. (För vidare läsning, kolla in Grunderna av Bollinger Bands och vår tekniska analys handledning.)
Din handelssystem
Handelssystem som utformar ditt system - Del 1.Första delen av denna handledning tittade på de element som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet bygger vi vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi ska sedan ta en närmare titt på de olika handelssystemens genrer. Försäljning på olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, särskilt bland nybörjare I denna arena dominerar stora aktörer som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem Individuella investerare går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaden s. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-aktier till olikatliga blue chips. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av den låga likviditeten av vissa aktier, i synnerhet OTC och pink sheet emissioner kan äta i vinster genererade av framgångsrika affärer och kan öka förluster OTC och rosa ark aktier ofta medför ytterligare provision avgifter. De viktigaste handelssystem som används är de som söker värde - det vill säga system som använder olika parametrar för att avgöra huruvida en säkerhet är undervärderad jämfört med dess tidigare prestanda, dess jämlikar eller marknaden i allmänhet. Forex Exchange Markets Valutamarknaden eller Forex är den största och mest likvida marknaden i världen Världens regeringar , Banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag De flesta institutionella handlare på valutan är beroende av trad ing system Detsamma gäller för individer i forexen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem i valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den enorma volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på denna marknad. Det är därför mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingar på antalet aktier eller råvaror som finns tillgängliga. Antalet valutor som ska handlas är begränsade Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som följer trender ett populärt ord på marknaden är trenden Är din vän, eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, forex och råvara marknader allt erbjuds terminshandel Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre mängden hävstång som finns och ökad likviditet och volatilitet. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. Användning av terminer är vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Det beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla. Så, vilket är bäst. Det är upp till enskild investerare för att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandel - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Forex anses emellertid vara den överlägsen plattformen att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare Dessutom, om en näringsidkare bestämmer sig för att locka italize på ökad hävstångseffekt och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. Slutligen ligger valet i systemutvecklarens händer. Typer av handelssystem. Trenden-Följande system Den vanligaste metoden för systemhandel är det trend-följa systemet. mest grundläggande form, väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, köper eller säljer i den riktningen. Denna typ av systembanker hoppas att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Möjliga medelstorlekar Används ofta i teknisk analys är ett rörligt medelvärde en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod Trenden av trender är härledd från denna mätning Den vanligaste sättet att bestämma in - och utträde är en crossover Logiken bakom detta är enkel En ny trend är etablerad när priset Faller över eller under dess historiska prisgenomsnittstendens Här är ett diagram som pryder både prisblå linjen och den 20-dagars MA röda raden av IBM. Breakout Systems The grundläggande begrepp bakom denna typ av system är liknande det för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot breakout. En indikator som kan användas i Att bestämma breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter kanterna på banden. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend - Följande Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid fastställande av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem åren, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystem. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och brytningssystem wi Jag kommer alltid att fördröja Med andra ord kan de aldrig träffa exakt toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Växlande effekt - Bland marknadsstyrkorna som skadar framgången för trend-efter-system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när genomsnittet sjunker precis i intervallet, vänder det plötsligt riktning. Detta kan leda till stora förluster om inte effektiv stopp - förluster och riskhanteringstekniker är anställda. Sannolikt marknader - Trend-efter-system är av naturen kuna att tjäna pengar endast på marknader som faktiskt tränar. Men marknaderna flyttar också sidledes inom ett visst intervall under en längre tidsperiod. Extreme Volatilitet kan förekomma - Trenden efterföljande system kan uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla sig i sitt system. Oförmågan att göra det kommer att resultera i försiktigt misslyckande. Countertrend Systems I grund och botten är målet med countertrend-systemet att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är självkorrigerande Med andra ord , det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner och detta leder till obegränsad nackdel. Typ av motverkningssystem Många olika systemtyper betraktas som motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna. Detta beräknas oftast med oscillatorer Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motstridshandelssystem, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med Countertrend Följande Systems. Emirical Decision-Making Required - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är pointen ts där relativa hållfasthetsindikatorer fade. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Ojämn nackdel - Som tidigare nämnts är det obegränsat nackdelen potential eftersom systemet inte är självkorrigerande finns det ingen bestämd tid att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar. De två huvudgenrerna av handelssystem är trend-följande och motverkningssystemen Trots skillnaderna kräver båda typerna av system i utvecklingsstadierna empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Dessa system är också utsatta för extrema volatiliteter och detta kan kräva vissa uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider I följande i nallment kommer vi att titta närmare på hur man utformar ett handelssystem och diskutera några av programvaran som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare. Steg för att förbättra din trading. Six steg för att förbättra din valutahandel. Om du är ny Valutaväxling eller en erfaren handelare kan du alltid förbättra din handelsförmåga Utbildning är grundläggande för framgångsrik handel Här är sex steg som hjälper till att stärka din valutahandelskompetens. steg 1 Nästa steg Strategisera, analysera och diarize. Successful professionella handlare gör tre saker de amatörer glömmer ofta De planerar en handelsstrategi, de följer marknaderna och de diarierar, spårar och analyserar var och en av sina affärer. Planen hur du kommer att handla Du kanske har hört ordspråket, om du misslyckas med att planera, planerar du att misslyckas Detta är särskilt sant i Forex spekulation. Snabba handlare börjar med en sund strategi och de håller fast vid det hela tiden. Välj de valutapar som passar dig. Vissa valutapar är flyktiga och flyttar en mycket inom dagen Vissa valutapar är stabila och gör långsamma rörelser över längre perioder Baserat på dina riskparametrar, bestämma vilka valutapar som bäst passar din handelsstrategi. Ange hur länge du planerar att stanna i position. Baserat på ditt valutapar val, planera hur länge du vill hålla dina positioner minuter, timmar eller dagar. Kom ihåg att beroende på din kontotyp, med öppna positioner klockan 17.00, kan Eastern Time medföra övergångskostnader. Ange dina mål för positionen Innan du tar ställning ska fastställa din exitstrategi Om positionen är en vinnare, med vilken takt kommer du att få ut pengar Om positionen är en förlorare, i vilken takt kommer du att minska dina förluster Därefter placera dina stopp och begränsar därefter. Följ Forex Market Use Forex-diagrammen och marknadsanalys för att övervaka marknadsinformation och tekniska nivåer som påverkar dina positioner. Använda Forex Charts Diagram är ett oumbärligt verktyg för att förbättra handelsavkastningen. Du kan enkelt få tillbaka pengarna på en cha rting-paketet från en enda välplacerad handel baserad på analysen från professionella diagram. Kolla in XE-diagram. Tänk på att valutahandel innebär en hög risk för förlust och ingen garanti görs för att investeringen i kartläggningsansökningarna kommer att återvinnas. Marknadsanalys XE Marknadsanalys ger valutaöverblick och djupanalys där valutamarknaden är, var den går och varför den går dit Du kan få tillgång till detaljerade marknadskommentarer och handelsstrategier från erfarna Forex-handlare. Hämta en Forex Diary De flesta handlare misslyckas eftersom de gör samma misstag om och om igen En dagbok kan hjälpa dig genom att hålla reda på vad som fungerar för dig och vad som inte används Konsekvent är en välhållen dagbok din bästa vän. När du håller din dagbok, se till att den innehåller minst följande. Datum och tid du tog positionen. Hastigheten vid vilken du tog positionen. Anledningen till att du tog positionen. Din strategi för positionen. Datum och tid du lämnade positionen. Den takt som du lämnade positionen. Din vinstförlust på positionen. Varför du lämnade positionen Följde du strategi. När du lär dig att känna igen framgångsrika handelsmönster kommer du att kunna upptäcka dem när de återvänder. 2 Nästa steg Lär dig att hantera din risk. Enligt vår erfarenhet är de mest framgångsrika näringsidkare inte bara de som tar de bästa positionerna. De är de som är smartaste om riskhantering och disciplin i sin strategi. De är aldrig emotionella om vinster eller förluster De ställer in sina vinstmål och förlustbegränsningar för sina positioner och använder Limit Orders och Stop Loss Orders för att låsa dem in. En gränsvärde instruerar systemet att automatiskt lämna en position när din målvinst har uppnåtts. Här kan du låsa in din önskad vinst i vinnande position. En stoppförlustorder instruerar systemet att automatiskt lämna en position när din maximala förlustgräns har träffats. Detta gör att du kan tappa dina förluster i en förlorad position. Professionella handlare använder Limit Orders och Stop Loss Orders som hörnstenen i en disciplinerad handelsstrategi. Genom att ställa in båda sina positioner har de tagit bort känslor från ekvationen och låter marknaden fungera för dem. Företagen använder däremot inte Begränsa beställningar och slutförlustorder De håller limmade på sina skärmar, försöker att jonglera alla sina positioner i realtid De saknar kritiska åtgärdspunkter och de låter känslor styra sina beslut. Satsningsbegränsningar och stoppförlustorder. Som en allmän tumregel, du dina slutförlustorder ska sättas närmare startpriset än dina begränsade beställningar. Om du gör det kan du lyckas medan du har rätt mindre än 50 av tiden. Om du till exempel använder en 100 pip Limit Order med en 30 pip Stop Loss Order på alla dina positioner, så är du bara rätt 1 3 av tiden för att göra en vinst. Var du placerar dina Limit and Stop Loss Orders beror på din risk tolerans. Men du måste vara smart när settin g dem Om en stoppförlustorder är för nära öppningspositionspriset kan den utlösas av normal marknadsvolatilitet. Det innebär att ett temporärt dopp kan slå ut en position innan det har en chans att spåra på liknande sätt om en Limit Order är inställd för långt från öppningspriset kan det eventuella vinsten aldrig realiseras. steg 3 Nästa steg Välj din strategi. Det finns två grundläggande metoder för att analysera Forex-marknaden. Det är viktigt att förstå hur de kan användas framgångsrikt. Teknisk analys fokuserar på studien av kursrörelser genom att använda historiska valutadata för att försöka förutse framtida priser. Förutsättningen är att all tillgänglig marknadsinformation redan återspeglas i priset på vilken valuta som helst, och att allt du behöver göra är att studera kursrörelser för att göra informerad handel beslut. De främsta verktygen för teknisk analys är diagram. Diagram används för att identifiera trender och mönster i ett försök att hitta vinstmöjligheter. De som följer detta tillvägagångssätt letar efter trendi ng tendenser på Forex marknaderna, och säg att nyckeln till framgång är att identifiera sådana trender i deras tidigaste utvecklingsstadium. Vad ska jag använda - Teknisk eller Fundamental Analysis. Traders med hjälp av teknisk analys följer diagram och trender, typiskt efter ett antal valutapar samtidigt som handlare använder grundläggande analys måste sortera igenom en hel del marknadsdata och fokuserar så ofta på endast några valutapar Av denna anledning föredrar många handlare teknisk analys. Dessutom väljer många handlare teknisk analys eftersom de ser starka tendenser i Forexmarknaden De ser ut att behärska grunden för teknisk analys och tillämpa dem på många tidsramar och valutapar. Steg 4 Nästa steg diagram Din kurs med teknisk analys. Teknisk analys använder diagram för att försöka förutse framtida valutapriser genom att studera tidigare marknadsrörelser Med hjälp av denna teknik har en näringsidkare möjlighet att samtidigt övervaka flera valutapar genom utvärdering Att se hur andra handlar en viss valuta Enligt vår erfarenhet, eftersom så många näringsidkare använder teknisk analys, och deras reaktion på marknadsaktivitet tenderar att vara likartad, stärks denna teknikens giltighet. Det blir en självuppfyllande profetia som matar sig själv, ökar tillförlitligheten hos de signaler som genereras av denna analys. Stödmotstånd. Den mest effektiva och därför den mest populära typen av tekniska analyser är användningen av stöd och motstånd. Stöd är golvet eller den nedre gränsen som ett valutapar har problem med att bryta motstånd, å andra sidan är helt enkelt det motsatta, det är den övre gränsen att ett valutapar har problem med att penetrera. Stöd och motstånd är viktiga inom intervallbundna marknader eftersom de anger gränserna där marknaden tenderar att ändra riktning När och om marknaden bryter igenom Dessa gränser, det kallas en breakout och följs vanligtvis av ökad marknadsaktivitet. Använda Support Res Vi kan använda dessa stöd - och motståndsnivåer på många sätt. En branschhandlare skulle vilja köpa överstöd och sälja under motstånd medan breakout Trendhandlare skulle å andra sidan köpa när priset bryter över en motståndsnivå och säljer när det bryter under support. Conceptet är fortfarande detsamma som vi sagt tidigare Vi vill köpa ett valutapar om vi förutse att marknaden går upp och sedan säljer den till högre pris Vi kan också sälja ett valutapar om vi förutse att marknaden går ner och sedan köpa det till ett lägre pris. Steg 5 Nästa steg vara i vet med grundläggande analys. Varje valuta har en utlåningsränta som bestäms av det landet s centralbank Om inflationen anses vara för hög kan en centralbank höja räntan att svalka ekonomin Omvänt, om ekonomisk aktivitet är trög, kan en centralbank minska räntorna för att stimulera tillväxten. Lägre räntesatser försämrar vanligtvis valutavärdet delvis, eftersom det lockar bär-tr ades A carry-trade är en strategi där en näringsidkare säljer en valuta med låg ränta och köper en valuta med hög ränta. Arbetslösheten är en viktig indikator på ekonomisk styrka Om ett land har hög arbetslöshet betyder det att att ekonomin inte är tillräckligt stark för att ge människor jobb. Det leder till en minskning av valutavärdet. Dessa viktiga internationella politiska händelser påverkar valutamarknaden, liksom alla andra marknader. I maj 2005 fanns det en ökande förväntan på att Frankrike skulle rösta emot att acceptera EU: s konstitution Eftersom Frankrike var avgörande för Europas ekonomiska hälsa och euroens värde sålde handlare euron och köpte dollarn, vilket drev euron så långt som många näringsidkare tyckte att det inte gick något lägre . Men de hade fel När Frankrike faktiskt röstade mot konstitutionen minskade valutaparet EUR USD med mer än 400 pips om tre dagar. Traders som köpte euron förlorade tusentals å andra sidan trad säljer euron gjort tusentals. steg 6 Akta dig för psykologiska fallgropar. Många handlare tar handlar mer seriöst än handel. Få människor skulle spendera 500 utan att noggrant undersöka och undersöka en produkt. Men många handlare tar positioner som kostar dem väl över 500 baserat på lite mer än en hunch. This kan inte stressas nog De flesta handlare misslyckas eftersom de saknar disciplin Var säker på att du har en plan på plats innan du börjar handla Din analys ska innehålla potentiell nackdel samt den förväntade uppsidan Så för varje position du tar, bör placera både en Limit Order och en Stop Loss Order. Set Smart Trade Limits. For varje handel, välj ett vinstmål som låter dig göra bra pengar på positionen utan att vara oöverstigliga Välj en förlustgräns som är tillräckligt stor för att rymma den normala marknaden fluktuationer, men mindre än ditt vinstmål Låsa dessa med hjälp av Limit Orders och Stop Loss Orders. Detta enkla koncept är en av de svåraste att följa Många t raders överger sina förutbestämda planer på ett infall, stängande vinnande positioner innan deras vinstmål uppnås, eftersom de blir nervösa för att marknaden kommer att vända mot dem Men samma handelsmän kommer att fortsätta att förlora positioner långt förbi sina förlustgränser och hoppas på något sätt återhämta sina förluster. Ibland ser handlare sina förlustbegränsningar på ett par gånger, för att bara se marknaden gå tillbaka till deras fördel när de är ute. Det kan leda till felaktig tro på att detta alltid kommer att hända, och att förlustbegränsningarna är kontraproduktiva. Ingenting kan vara längre från sanningen Stop Loss Orders finns för att begränsa dina förluster. Ingen näringsidkare tjänar pengar på varje handel Om du kan få 5 affärer av 10 för att vara lönsamt, då går det bra Hur tjänar du pengar med bara hälften av dina positioner vara vinnare Genom att ange smarta handelsgränser När du förlorar mindre på dina förlorare än du gör på dina vinnare, är du lönsam. Dont t Marry Your Trades. Folk är känslomässiga Det är lätt att göra objecti ve analys innan du tar ställning Det är mycket svårare när du har pengar investerat Traders med positioner tenderar att analysera marknaden annorlunda i hopp om att det kommer att gå i en gynnsam riktning, bortse från förändringsfaktorer som kan ha motsatt sig sin ursprungliga analys. Detta är speciellt sant när förluster tas på en position Traders tenderar att gifta sig med en förlorad position, bortse från tecken som pekar mot fortsatta förluster. Inte beta gården. Inte över handel Ett vanligt misstag som görs av nya handlare är överhantering av ett konto Bara Eftersom en del 100 000 valutaenheter bara kräver 1000 som en miniminivåavgift betyder det inte att en näringsidkare med 5000 i hans konto ska kunna handla 5 lotor. Ett parti är 100 000 och borde behandlas som en 100 000 investering och inte den 1000 sätta upp som margin De flesta handlare analyserar diagrammen korrekt och placerar förnuftiga affärer, men de tenderar att överutnyttja sig som en följd av detta, är de ofta tvungna att lämna en position vid fel tid En bra tumregel är att handla med 1-10 hävstångseffekt eller aldrig använda mer än 10 av ditt konto när som helst Handel valutor är inte lätt om det var, alla skulle vara miljonär. Var medveten om att handel med utländsk valuta på marginal medför en hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare Den höga hävstången kan fungera mot dig och för dig Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå erfarenhet och risk aptit Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du borde vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel, och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Skar din Forex Broker skära senap Läs detta. Design ditt handelssystem i 6 steg. Huvudfokusen på denna artikel är att guide e dig genom processen att utveckla ditt eget Forex trading system Medan det inte tar lång tid att komma på ett system, tar det lite tid att göra en omfattande test. Så var tålmodig på sikt kan ett bra Forex trading system göra du mycket pengar. Steg 1 tidsram. Det första du behöver bestämma när du skapar ditt system är vilken typ av Forex Trader du är. Är du en daghandlare eller en gungare? Gillar du att titta på diagram varje dag, varje vecka, varje månad eller till och med varje år Hur länge vill du hålla fast vid dina positioner. Detta kommer att hjälpa dig att bestämma vilken tidsram du ska använda för att handla. Även om du fortfarande tittar på flera tidsramar kommer det att vara huvudramen du kommer att använda när du letar efter en handelssignal. Steg 2 Hitta indikatorer som hjälper till att identifiera en ny trend. Eftersom ett av våra mål är att identifiera trender så tidigt som möjligt bör vi använda indikatorer som kan uppnå detta. Flyttande medelvärden är en av de mest populära indikatorer som handlare använder t o hjälpa dem att identifiera en trend. Specifikt använder de två glidande medelvärden en långsam och en snabb och väntar tills den snabba korsar över eller under det långsamma. Detta är grunden för det som kallas ett glidande medelvärdeöverföringssystem. enklaste form, glidande medelvärde är det snabbaste sättet att identifiera nya trender. Det är också det enklaste sättet att upptäcka en ny trend. Det finns givetvis många andra sätt för valutahandlare spotttrender, men glidande medelvärden är en av de enklaste att använda. 3 Hitta indikatorer som hjälper BEKRÄFTA trenden. Vårt andra mål för vårt system är att kunna undvika whipsaws, vilket innebär att vi inte vill fångas i en falsk trend. Så här gör vi det genom att se till att när vi ser en signal för en ny trend kan vi bekräfta det med hjälp av andra indikatorer. Det finns många bra indikatorer för att bekräfta trender, men Pipsurfer gillar verkligen MACD Stochastic och RSI. När du blir mer bekant med olika indikatorer, hittar du de som du föredrar andra och kan införliva dem i ditt system. Steg 4 Definiera din Risk. När du utvecklar ditt Forex trading system är det mycket viktigt att du definierar hur mycket du är villig att förlora på varje handel. Inte många människor gillar att prata om att förlora, men i verkligheten, en bra handlare tänker på vad han eller hon kan förlora innan han tänker på hur mycket han eller hon kan vinna. Mängden du är villig att förlora kommer att vara annorlunda än alla andra Du måste bestämma hur mycket utrymme som är tillräckligt för att ge din handel lite andnings utrymme, men samtidigt riskerar du inte för mycket på en handel. Du lär dig mer om pengarhantering i en senare lektion. Penninghantering spelar en stor roll i hur mycket du borde riskera i en enda handel. Steg 5 Definiera inmatningsutgångar. När du väl definierat hur mycket du är villig att förlora på en handel, är ditt nästa steg att ta reda på var du kommer in och avsluta en handel för att få mest vinst. Vissa människor gillar att ange så snart alla deras indikatorer matchar upp och ge en god signal, Eva n om ljuset inte har stängt Andra gillar att vänta tills ljuset är klart. En av valutahandlareens bloggare här i Pip Surfer anser att det är bäst att vänta tills ett ljus stängs innan han går. Han har varit i många situationer där han kommer vara i mitten av ett ljus och alla indikatorerna matchar, bara för att finna det vid slutet av ljuset, har handeln helt vända på honom. Det är allting bara en fråga om handelsstil. Vissa människor är mer aggressiva än andra och du kommer så småningom ta reda på vilken typ av näringsidkare du är. För utgångar har du några olika alternativ Ett sätt är att spåra ditt stopp, vilket innebär att om priset rör sig till din fördel med X-belopp, flyttar du ditt stopp med X amount. Another way to exit är att ha en uppsättning mål och avsluta när priset träffar som mål. Hur du beräknar ditt mål är upp till dig Vissa väljer stöd och motståndsnivåer som deras mål. Övriga väljer bara att gå för samma belopp av pips på varje handel Men du bestämmer dig för att beräkna ditt mål, bara se till att du håller fast med det. Gå aldrig ut tidigt oavsett vad som händer. Ställ dig på ditt handelssystem. Efter allt har du utvecklat det. En mer sätt du kan avsluta är att ha en uppsättning kriterier som när de träffades, skulle signalera dig att gå ut. Du kan till exempel göra det en regel att om dina indikatorer råkar återgå till en viss nivå, skulle du gå ur handeln. Steg 6 Skriv ner dina systemregler och FÖLJ DET. Det här är det mest viktigt steg för att skapa ditt handelssystem Du måste skriva ner reglerna för ditt handelssystem och alltid följa det. Disciplin är en av de viktigaste egenskaperna som en näringsidkare måste ha, så du måste alltid komma ihåg att hålla fast vid ditt system. Inget system kommer någonsin att fungera för dig om du inte håller fast vid reglerna så kom ihåg att vara disciplinerad. Åh ja, nämnde du att du alltid borde hålla fast vid dina regler. Hur man testar ditt Forex Trading System. Det snabbaste sättet att testa ditt system är att hitta en kartläggningsprogram paket där du kan gå tillbaka i tid och flytta diagrammet framåt ett ljus åt gången När du flyttar ditt diagram framåt ett ljus åt gången kan du följa reglerna för ditt handelssystem och ta hand om dina affärer. Anteckna din handelsrekord och VAR BÄSTA med dig själv Registrera dina vinster, förluster, genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust Om du är nöjd med dina resultat så kan du fortsätta till nästa steg av testhandeln live på ett demokonto. Beställ ditt nya system live på ett demokonto i minst två månader. Detta ger dig en känner för hur du kan handla ditt system när marknaden rör sig. Lita på oss, det är väldigt annorlunda att handla än när du är backtesting. Efter två månaders handel lever på ett demokonto ser du om ditt system verkligen kan stå fast på marknaden Om du fortfarande får bra resultat kan du välja att handla ditt system live på ett riktigt konto. Vid denna punkt borde du känna dig säker på ditt valutahandel och känna dig bekväm att ta affärer utan tvekan. någon bok s om du vill bli djupare inbyggnadssystem algoritmer får en liten kredit från alla inköp via Amazon-länkarna ovan för att hjälpa till att stödja det fria innehållet och funktionerna på vår webbplats. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigt.